Administrador/a de Tesorería

**Descripción del puesto**

Necesitamos incorporar un administrador/a de tesorería para cubrir una interinidad a tiempo completo que asumirá las siguientes funciones:

La persona seleccionada se encargará de realizar y chequear las operaciones de tesorería, así como introducir los registros contables procesados mediante los soportes informáticos adecuados, siguiendo las instrucciones definidas por la organización y de acuerdo a la normativa vigente, para llevar un control de la tesorería.

**Funciones clave**

• Contabilizar todos los movimientos de tesorería, bancarios y de caja de la empresa (cobros a clientes, pago a proveedores, traspasos bancarios).
• Elaborar todas las conciliaciones de tesorería para asegurar la correcta contabilización.
• Preparación de informes y reporte interno de la situación de tesorería.
• Soporte y apoyo al responsable de contabilidad.

**Requisitos del perfil**

• Experiencia mínima de 2 años en una posición similar.
• Formación profesional en rama administrativa o grado en contabilidad y finanzas.
• Nivel alto del paquete Office. Excel avanzado.
• Conocimiento de ERP (servicio de información integrado) / SAP.
• Idioma inglés.