Tesorero

hace 2 semanas

Madrid, España OcasionPlus A tiempo completo

Ocasionplus, empresa líder en el sector automoción busca para sus oficinas centrales ubicadas en Las Rozas (Madrid). El candidato elegido, tendrá la oportunidad de unirse al equipo financiero.

Funciones:

-- Gestión de tesorería diaria:

-- Gestion de operaciones de bancos (y caja)

-- Control TPVs (colaborando con el equipo de control de financiaciones)

-- Control movimientos y saldos.

-- Control tarjetas de crédito

-- Posicion de tesoreria (2 veces al día)

Cuentas por Pagar:

-- Preparación de transferencias de pago

-- Elaboración de previsiones de pago

Flujo de caja (cash flow)

-- Cash Flow diario (directo, informativo)

Pool Bancario

-- Control de las posiciones de deuda (corto y largo; dispuesto y disponible)

-- Control de vencimientos (Prestamos; Polizas de crédito; Lineas de descuento; etc.)

Apoyo al equipo administrativo y contable

-- Contabilización de las operaciones de financiación

-- Preparación, revisión y liquidación de las hojas de gasto.

-- Colaborar en el reporting del departamento

Requisitos

Imprescindible:

- Uso avanzado del Excel (tablas dinámicas, formulas, power pivot, etc.).
- Acostumbrado a manejar grande volúmenes de datos.
- Conocimiento de operación bancaria digital (SEPA; Normas bancarias)

Formación:

-- Formación específica en Administración y Finanzas (ADE; FP; etc.)

-- Cursos específicos de tesorería, contabilidad o finanzas.

Conocimientos técnicos:

+ Contabilidad básica y procesos administrativos.

+ Software de gestión financiera (ERP, CRM, TMS).

+ Normativa financiera y fiscal aplicable.

+ Herramientas de productividad personal

Competencias y habilidades

-- Persona organizada

-- Persona detallista y minuciosa

-- Alta ética profesional y muy discreta

-- Persona resolutiva y con Capacidad analítica

-- Capacidad de comunicación a vario niveles

Otras cuestiones a valorar

Experiencia mínima en departamentos financieros 5 años y en puestos de tesorería

Ofrecemos:

Salario: según valoración y experiencia aportada por el candidato

Contrato indefinido

Horario de trabajo: PRESENCIAL - Lun. a Vie. de 10:00 a 19:00 h

  • Tesorero/a - Contable

    hace 2 semanas

    Madrid, España SAVE by Phone Service Center A tiempo completo

    En SAVE by Phone Service Center, empresa líder en el sector Retail, estamos buscando un/a Tesorero/a - Contable para unirse al equipo. Como Tesorero/a - Contable, tendrás la oportunidad de contribuir activamente al éxito financiero de la empresa mientras trabajas en un entorno dinámico, colaborativo y orientado a objetivos. Tareas - Gestionar y...

  • Tesorero/ Contable

    hace 5 días

    Madrid, España ASCAUTO, SA A tiempo completo

    Concesionario oficial de vehículos precisa tesorero / contable con experiência mínima de 3 años en puesto. Conocimientos contabilidad, gestión de tesorería, previsiones, recobros, fiscalidad y nível medio office Tipo de puesto: Jornada completa Salario: 20.000,00€-21.500,00€ al año Horario: - De lunes a viernes Ubicación del trabajo:...

  • Tesorero/a

    hace 4 minutos

    Madrid, Madrid, España Attitude & Hiring A tiempo completo

    DesdeAttitude & Hiringbuscamos un/aTesorero/apara incorporarse al Departamento de Administración y Finanzas de un grupo empresarial en expansión.La persona seleccionada será la referencia en el área de tesorería, gestionando la operativa diaria, el análisis consolidado de la situación financiera y asegurando la disponibilidad de liquidez para la toma...

  • Técnico/a Tesorero/a

    hace 3 semanas

    Madrid, España Attitude & Hiring A tiempo completo

    DesdeAttitude & Hiringbuscamos un/aTécnico/a Tesorero/apara incorporarse al Departamento de Administración y Finanzas de un grupo empresarial en expansión. La persona seleccionada será la referencia en el área de tesorería, gestionando la operativa diaria, el análisis consolidado de la situación financiera y asegurando la disponibilidad de liquidez...

  • TESORERO GRUPO MULTINACIONAL

    hace 2 semanas

    madrid, España Conciliat Executive Search A tiempo completo

    TESORERO GRUPO MULTINACIONAL Nuestro Cliente, Empresa Multinacional del Sector De La Consultoría Tecnológica y Con Filiales a Nivel Internacional, busca completar su equipo de gestión financiera con la figura de un Tesorero de Grupo Multinacional. Descripción del puesto MISIÓN DEL PUESTO: En dependencia del Director de Tesorería y Financiación, la...

  • Técnico/a Tesorero/a

    hace 3 semanas

    Madrid, España Attitude & Hiring A tiempo completo

    Desde Attitude & Hiring buscamos un/a Técnico/a Tesorero/a para incorporarse al Departamento de Administración y Finanzas de un grupo empresarial en expansión. La persona seleccionada será la referencia en el área de tesorería, gestionando la operativa diaria, el análisis consolidado de la situación financiera y asegurando la disponibilidad de...

  • Tesorero/a Junior

    hace 2 semanas

    Madrid, España Adamo A tiempo completo

    Reportando al Head of Treasury, el/la tesorero/a junior dará soporte e irá realizando bajo supervisión la gestión administrativa de la tesorería del grupo. **Responsabilidades**: Actualización diaria de saldos bancarios. Revisión y control de condiciones bancarias. Preparar remesas de pago en nuestro erp (Netsuite) o mediante ficheros normalizados...

  • tesorero grupo multinacional

    hace 2 semanas

    Madrid, España Conciliat Executive Search A tiempo completo

    DescripciónNuestro Cliente, Empresa Multinacional Del Sector De La Consultoría Tecnológica y Con Filiales a Nivel Internacional, Busca Completar Su Equipo De Gestión Financiera Con La Figura De Un TESORERO GRUPO MULTINACIONALMISIÓN DEL PUESTO:En dependencia del Director de Tesorería y Financiación, la persona seleccionada estará encargada de dirigir...

  • TESORERO GRUPO MULTINACIONAL

    hace 7 días

    Madrid, España Conciliat A tiempo completo

    Nuestro cliente, empresa multinacional del sector de la consultoría tecnológica y con filiales a nivel internacional, busca completar su equipo de gestión financiera con la figura de un: Inscríbase (haciendo clic en el botón correspondiente) después de revisar toda la información relacionada con el trabajo a continuación. TESORERO GRUPO MULTINACIONAL...

  • TESORERO GRUPO MULTINACIONAL

    hace 7 días

    Madrid, España CONCILIAT A tiempo completo

    Nuestro cliente, empresa multinacional del sector de la consultoría tecnológica y con filiales a nivel internacional, busca completar su equipo de gestión financiera con la figura de un: TESORERO GRUPO MULTINACIONAL MISIÓN DEL PUESTO : En dependencia del Director de Tesorería y Financiación, la persona seleccionada estará encargada de dirigir la...