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Responsable de Tesorería
hace 3 semanas
Las funciones de este perfil son:
- Tramitación de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, etc) incorporando a ficheros automáticos de pagos en el banco correspondiente de acuerdo al calendario de tesorería.
- Ejecución de pagos intercompañías y ocasionalmente, preparación de transferencias manuales.
- Comprobación de que las remesas cargadas en los bancos se reciben en la fecha de la operación y en la fecha acordada. Liquidación de éstas en SAP
- Actualización, comprobación y conciliación bancaria diaria y de todas las provisiones de saldos de tesorería.
- Elaboración y análisis de la previsión de tesorería y seguimiento diario de los saldos de tesorería, para gestionar las desviaciones.
- Solicitar y verificar que se reciben las garantías de los bancos y realizar el control de las comisiones correspondientes. Comprobación y reclamación de todas las comisiones bancarias, gastos e ingresos de todas las empresas
- Colaboración en la elaboración y fijación de todos los informes mensuales.
- Gestionar las actividades diarias de tesorería.
Madrid ciudad - Incorporación inmediata|Contrato indefinido
- Capacidad para trabajar en un ambiente internacional
- Organización
- Grado en ADE o similar
- Idiomas: Inglés y Castellano. El francés es valorable
- Programas: Office 365, SAP, XRT, cashpooling
Empresa del sector retail ubicada en Madrid ciudad.
- Incorporación en una empresa con mucho desarrollo profesional
Empresa del sector retail precisa incorporar en su plantilla un/a Responsable de Tesorería para sus oficinas ubicadas en Madrid ciudad.
Responsable de tesorería
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Responsable de Tesorería
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoLas funciones de este perfil son:Tramitación de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, etc) incorporando a ficheros automáticos de pagos en el banco correspondiente de acuerdo al calendario de tesorería. Ejecución de pagos intercompañías y ocasionalmente, preparación de transferencias manuales. Comprobación de que las remesas cargadas en los bancos...
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Responsable De Tesorería
hace 1 día
Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoEmpresa española de sector logístico con un volumen de facturación de en torno a unos 500M€ y oficina central en Madrid busca incorporar un Responsable de Tesorería el cual reportará al Director Financiero.Descripción del puesto:Como Responsable de Tesorería, tendrás la responsabilidad de supervisar y gestionar todas las actividades relacionadas...
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Responsable de Tesorería
hace 7 días
Madrid Centro, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoEmpresa española de sector logístico con un volumen de facturación de en torno a unos 500M€ y oficina central en Madrid busca incorporar un Responsable de Tesorería el cual reportará al Director Financiero.Descripción del puesto:Como Responsable de Tesorería, tendrás la responsabilidad de supervisar y gestionar todas las actividades relacionadas...
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Responsable De Tesorería
hace 1 día
Madrid, España Fi Network A tiempo completoEn Finetwork buscamos a un/a Responsable de Tesorería con experiencia en la gestión eficiente de los flujos de efectivo y la optimización de la liquidez de la empresa.Este perfil será responsable de supervisar todas las actividades relacionadas con la tesorería, la previsión de efectivo, la administración de riesgos financieros y la implementación de...
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Responsable De Tesorería
hace 7 días
Madrid, Madrid, España Fi Network A tiempo completoEn Finetwork buscamos a un/a Responsable de Tesorería con experiencia en la gestión eficiente de los flujos de efectivo y la optimización de la liquidez de la empresa. Este perfil será responsable de supervisar todas las actividades relacionadas con la tesorería, la previsión de efectivo, la administración de riesgos financieros y la implementación...
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Responsable de Tesorería
hace 2 semanas
Madrid, España GO! People & Talent A tiempo completo**Descripción**: En dependencia de la Dirección Financiera, su misión principal será planificar, supervisar y optimizar la tesorería de la empresa, gestionando la operativa bancaria, haciendo un seguimiento de cobros/pagos y el presupuesto de tesorería entre otros, Cash pooling, negociación de productos (avales, comisiones, datafonos,...
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Responsable De Tesorería Con Francés
hace 7 días
Madrid, España Jr Spain A tiempo completocol-wideJob Description:**FUNCTIONS**:Para nuestro cliente, un Importante banco, buscamos un Responsable de Tesorería con nível avanzado de Francés; que reportando a la Dirección Financiera, tendrá como misión controlar y supervisar los procesos de tesorería y ALM.Principales Funciones:- Gestión de liquidez en función de ratios regulatorios-...
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Responsable Tesorería
hace 2 semanas
Madrid, España Hays A tiempo completoBuenas tardes, Desde Hays nos encontramos en búsqueda de un Responsable de Tesorería para una empresa del sector restauración ubicado en zona Noroeste de Madrid, con incorporación en #Septiembre. **Requisitos**: - Experiência en rol similar entre 5-6 años. - Inglés mínimo B2. - Experiência gestionando equipos. - Disponibilidad para viajar...
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Responsable De Tesorería
hace 1 mes
Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completoNuestro cliente, importante empresa nacional en fuerte proceso de expansión internacional está buscando un Responsable de Tesorería para sus oficinas de Madrid.El/la profesional que se incorpore se responsabilizará de las funciones siguientes:Supervisar y gestionar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando que siempre haya suficientes fondos...
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Responsable de Tesorería
hace 2 meses
Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completoNuestro cliente, importante empresa nacional en fuerte proceso de expansión internacional está buscando un Responsable de Tesorería para sus oficinas de Madrid. El/la profesional que se incorpore se responsabilizará de las funciones siguientes: Supervisar y gestionar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando que siempre haya suficientes fondos...
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Responsable de Tesorería con Discapacidad
hace 2 meses
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoTareas: - Planificación y la coordinación de la tesorería del Grupo, así como el flujo de caja a corto, medio y largo plazo. - Supervisión diaria de las posiciones de tesorería del Grupo, llevando el control de intereses y comisiones bancarias. Gestión del pool bancario. - Elaboración de reportes para la Dirección. - Manejo y control de todo tipo...
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Responsable de Tesorería con Discapacidad
hace 28 minutos
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoTareas: - Planificación y la coordinación de la tesorería del Grupo, así como el flujo de caja a corto, medio y largo plazo. - Supervisión diaria de las posiciones de tesorería del Grupo, llevando el control de intereses y comisiones bancarias. Gestión del pool bancario. - Elaboración de reportes para la Dirección. - Manejo y control de todo tipo...
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Responsable De Tesorería
hace 7 días
Madrid, Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completoNuestro cliente, importante empresa nacional en fuerte proceso de expansión internacional está buscando un Responsable de Tesorería para sus oficinas de Madrid.El/la profesional que se incorpore se responsabilizará de las funciones siguientes:Supervisar y gestionar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando que siempre haya suficientes fondos...
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Responsable de tesorería
hace 8 horas
Madrid, Madrid, España Randstad España A tiempo completoImportante grupo empresarial radicado en Canarias y con operativa a nivel nacional se encuentra en proceso de consolidar y estructurar su crecimiento de los últimos años.Es por ello que buscan un Responsable de Tesorería que pueda liderar y estructurar el área. Entre las funciones se encuentra:Creación de la estructura del departamentoColaborar con la...
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Responsable adjunto de tesorería
hace 2 meses
Madrid, Madrid, España WeHunt España A tiempo completoOportunidad profesional en empresa ubicada en el centro de Madrid especializada con presencia consolidada en la gran distribución de frutas en toda Europa.Excelente oportunidad para formar parte de una organización referente en el sector con experiencia entre 3-5 años como Responsable adjunto de Tesorería.Se valorará muy positivamente dominio de la...
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Responsable de Tesorería con Discapacidad
hace 7 días
Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoTareas: Planificación y la coordinación de la tesorería del Grupo, así como el flujo de caja a corto, medio y largo plazo. Supervisión diaria de las posiciones de tesorería del Grupo, llevando el control de intereses y comisiones bancarias. Gestión del pool bancario. Elaboración de reportes para la Dirección. Manejo y control de todo tipo de...
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Responsable de Contabilidad y Tesoreria
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Michael Page Spain A tiempo completoEmpresa proveedora de servicios de infraestructuras de telecomunicaciones está en búsqueda de un Responsable de Contabilidad y Tesorería con al menos 5 años de experiencia previa en posiciones similares. Es imprescindible tener un nivel muy alto de inglés.Detalles del clienteEmpresa proveedora de servicios de infraestructuras de telecomunicaciones conn...
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Responsable de Contabilidad y Tesoreria
hace 2 meses
Madrid, Madrid, España Michael Page Spain A tiempo completoEmpresa proveedora de servicios de infraestructuras de telecomunicaciones está en búsqueda de un Responsable de Contabilidad y Tesorería con al menos 5 años de experiencia previa en posiciones similares. Es imprescindible tener un nivel muy alto de inglés.Detalles del clienteEmpresa proveedora de servicios de infraestructuras de telecomunicaciones conn...
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Responsable de Tesorería Corporativa
hace 2 meses
Madrid, España btd Proyectos A tiempo completoTareas - Planificación, control, operativa y análisis de la posición financiera de sociedades y proyectos a nível nacional e internacional en las áreas de (i) tesorería neta (ii) posiciones de activo (iii) posiciones de pasivo (iv) instrumentos de pago (v) derivados divisas (vi) avales y fianzas. - Negociación e instrumentalización, con entidades...
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Responsable De Tesorería Corporativa
hace 3 semanas
Madrid, España Btd Proyectos A tiempo completoTareas- Planificación, control, operativa y análisis de la posiciónfinanciera de sociedades y proyectos a nível nacional e internacional enlas áreas de (i) tesorería neta (ii) posiciones de activo (iii)posiciones de pasivo (iv) instrumentos de pago (v) derivados divisas(vi) avales y fianzas.- Negociación e instrumentalización, con entidades...