Responsable de Tesorería
hace 4 semanas
Las funciones de este perfil son:
- Tramitación de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, etc) incorporando a ficheros automáticos de pagos en el banco correspondiente de acuerdo al calendario de tesorería.
- Ejecución de pagos intercompañías y ocasionalmente, preparación de transferencias manuales.
- Comprobación de que las remesas cargadas en los bancos se reciben en la fecha de la operación y en la fecha acordada. Liquidación de éstas en SAP
- Actualización, comprobación y conciliación bancaria diaria y de todas las provisiones de saldos de tesorería.
- Elaboración y análisis de la previsión de tesorería y seguimiento diario de los saldos de tesorería, para gestionar las desviaciones.
- Solicitar y verificar que se reciben las garantías de los bancos y realizar el control de las comisiones correspondientes. Comprobación y reclamación de todas las comisiones bancarias, gastos e ingresos de todas las empresas
- Colaboración en la elaboración y fijación de todos los informes mensuales.
- Gestionar las actividades diarias de tesorería.
Madrid ciudad - Incorporación inmediata|Contrato indefinido
- Capacidad para trabajar en un ambiente internacional
- Organización
- Grado en ADE o similar
- Idiomas: Inglés y Castellano. El francés es valorable
- Programas: Office 365, SAP, XRT, cashpooling
Empresa del sector retail ubicada en Madrid ciudad.
- Incorporación en una empresa con mucho desarrollo profesional
Empresa del sector retail precisa incorporar en su plantilla un/a Responsable de Tesorería para sus oficinas ubicadas en Madrid ciudad.
Responsable de tesorería
-
Responsable De Tesorería
hace 3 semanas
Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completoNuestro cliente, importante empresa nacional en fuerte proceso de expansión internacional está buscando un Responsable de Tesorería para sus oficinas de Madrid.El/la profesional que se incorpore se responsabilizará de las funciones siguientes:Supervisar y gestionar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando que siempre haya suficientes fondos...
-
Responsable de Tesorería
hace 1 mes
Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completoNuestro cliente, importante empresa nacional en fuerte proceso de expansión internacional está buscando un Responsable de Tesorería para sus oficinas de Madrid. El/la profesional que se incorpore se responsabilizará de las funciones siguientes: Supervisar y gestionar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando que siempre haya suficientes fondos...
-
Responsable de Tesorería con Discapacidad
hace 1 mes
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoTareas: - Planificación y la coordinación de la tesorería del Grupo, así como el flujo de caja a corto, medio y largo plazo. - Supervisión diaria de las posiciones de tesorería del Grupo, llevando el control de intereses y comisiones bancarias. Gestión del pool bancario. - Elaboración de reportes para la Dirección. - Manejo y control de todo tipo...
-
Responsable adjunto de tesorería
hace 2 meses
Madrid, Madrid, España WeHunt España A tiempo completoOportunidad profesional en empresa ubicada en el centro de Madrid especializada con presencia consolidada en la gran distribución de frutas en toda Europa.Excelente oportunidad para formar parte de una organización referente en el sector con experiencia entre 3-5 años como Responsable adjunto de Tesorería.Se valorará muy positivamente dominio de la...
-
Responsable de Tesorería Corporativa
hace 2 meses
Madrid, España btd Proyectos A tiempo completoTareas - Planificación, control, operativa y análisis de la posición financiera de sociedades y proyectos a nível nacional e internacional en las áreas de (i) tesorería neta (ii) posiciones de activo (iii) posiciones de pasivo (iv) instrumentos de pago (v) derivados divisas (vi) avales y fianzas. - Negociación e instrumentalización, con entidades...
-
Responsable De Tesorería Corporativa
hace 3 semanas
Madrid, España Btd Proyectos A tiempo completoTareas- Planificación, control, operativa y análisis de la posiciónfinanciera de sociedades y proyectos a nível nacional e internacional enlas áreas de (i) tesorería neta (ii) posiciones de activo (iii)posiciones de pasivo (iv) instrumentos de pago (v) derivados divisas(vi) avales y fianzas.- Negociación e instrumentalización, con entidades...
-
Responsable De Tesorería Corporativa
hace 5 días
Madrid, España Btd Proyectos A tiempo completoTareas- Planificación, control, operativa y análisis de la posiciónfinanciera de sociedades y proyectos a nível nacional e internacional enlas áreas de (i) tesorería neta (ii) posiciones de activo (iii)posiciones de pasivo (iv) instrumentos de pago (v) derivados divisas(vi) avales y fianzas.- Negociación e instrumentalización, con entidades...
-
Responsable de Tesorería Corporativa
hace 1 mes
Madrid, España BTD PROYECTOS 12 A tiempo completoMadrid - España - Últimas 24 horas **Funciones**: - Planificación, control, operativa y análisis de la posición financiera de sociedades y proyectos a nível nacional e internacional en las áreas de (i) tesorería neta (ii) posiciones de activo (iii) posiciones de pasivo (iv) instrumentos de pago (v) derivados divisas (vi) avales y fianzas. -...
-
Responsable de Contabilidad y Tesoreria
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Michael Page Spain A tiempo completoEmpresa proveedora de servicios de infraestructuras de telecomunicaciones está en búsqueda de un Responsable de Contabilidad y Tesorería con al menos 5 años de experiencia previa en posiciones similares. Es imprescindible tener un nivel muy alto de inglés.Detalles del clienteEmpresa proveedora de servicios de infraestructuras de telecomunicaciones conn...
-
Responsable de Contabilidad y Tesoreria
hace 5 días
Madrid, Madrid, España Michael Page Spain A tiempo completoEmpresa proveedora de servicios de infraestructuras de telecomunicaciones está en búsqueda de un Responsable de Contabilidad y Tesorería con al menos 5 años de experiencia previa en posiciones similares. Es imprescindible tener un nivel muy alto de inglés.Detalles del clienteEmpresa proveedora de servicios de infraestructuras de telecomunicaciones conn...
-
responsable y tecnico/a de tesoreria
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completoImportante empresa ubicada en la zona de Chamartin Madrid selecciona un/a Técnico/a de Tesorería para incorporación inmediata. Se responsabilizará de realizar las previsiones de tesorería de la empresa, previsión de pagos, seguimiento de las cuentas bancarias, gestión de los cobros y pagos de los/las proveedores/as. Además se encargará del trato con...
-
responsable y tecnico/a de tesoreria
hace 5 días
Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completoImportante empresa ubicada en la zona de Chamartin Madrid selecciona un/a Técnico/a de Tesorería para incorporación inmediata. Se responsabilizará de realizar las previsiones de tesorería de la empresa, previsión de pagos, seguimiento de las cuentas bancarias, gestión de los cobros y pagos de los/las proveedores/as. Además se encargará del trato con...
-
Responsable De Tesorería E Impuestos
hace 1 mes
Madrid, España Buscojobs ES C2 A tiempo completoFuncionesReportando al Gerente de Contabilidad del Grupo. Este puesto será responsable de la función de tesorería e impuestos junto con los demás equipos comerciales y de operaciones.Gestionar las funciones y procesos de tesoreríaAsegura el cumplimiento de las políticas contables operativas y los procedimientos de control internoRevisar todas las...
-
Responsable Contabilidad y Tesorería
hace 2 meses
Madrid, España Cuyna A tiempo completo**¿Te unes a la revolución del Delivery?***: Cuyna es es el primer operador digital de restaurantes multimarca del sur de Europa. Tenemos la misión de acercar las mejores marcas a los consumidores, **revolucionando la forma de hacer delivery.** - Los restaurantes nos confían sus marcas y recetas - Nos abastecemos de productos y utilizamos ingredientes...
-
Responsable de Contabilidad
hace 1 mes
Madrid, España Marlex A tiempo completoDesde Marlex estamos colaborando con un despacho de abogados y laboralista que brinda servicios a importantes grupos empresariales y de restauración de gran prestigio nacional. Actualmente se encuentra en búsqueda de un/a RESPONSABLE DE CONTABILIDAD, TESORERÍA E IMPUESTOS para sus oficinas de Alcobendas. ¿Cuál será tu misión en la...
-
Responsable De Contabilidad
hace 3 semanas
Madrid, España Marlex A tiempo completoDesde Marlex estamos colaborando con un despacho de abogados y laboralista que brinda servicios a importantes grupos empresariales y de restauración de gran prestigio nacional.Actualmente se encuentra en búsqueda de un/a RESPONSABLE DECONTABILIDAD, TESORERÍA E IMPUESTOS para sus oficinas de Alcobendas.¿Cuál será tu misión en la empresa?Reportando al...
-
Responsable De Contabilidad
hace 5 días
Madrid, España Marlex A tiempo completoDesde Marlex estamos colaborando con un despacho de abogados y laboralista que brinda servicios a importantes grupos empresariales y de restauración de gran prestigio nacional.Actualmente se encuentra en búsqueda de un/a RESPONSABLE DECONTABILIDAD, TESORERÍA E IMPUESTOS para sus oficinas de Alcobendas.¿Cuál será tu misión en la empresa?Reportando al...
-
Técnico de tesorería
hace 2 meses
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo¿Dónde vas a trabajar? Empresa del sector industrial ubicada en Madrid norte ¿Qué harás en tu nuevo puesto? El candidato seleccionado deberá realizar las siguientes tareas: Soporte en el área de tesorería de forma integral y general en el grupo (de cara a CFO)Responsable del área para la delegación de España (matriz) en muchas tareasCash flow,...
-
Técnico de tesorería
hace 5 días
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo¿Dónde vas a trabajar? Empresa del sector industrial ubicada en Madrid norte ¿Qué harás en tu nuevo puesto? El candidato seleccionado deberá realizar las siguientes tareas: Soporte en el área de tesorería de forma integral y general en el grupo (de cara a CFO)Responsable del área para la delegación de España (matriz) en muchas tareasCash flow,...
-
Administrativo/A Fiscal Y Tesorería
hace 3 semanas
Madrid, España Cornerjob A tiempo completo**Descripción y responsabilidades**:Buscamos un/a administrativo/a fiscal y tesorería para trabajar en empresa del sector de consultoría ubicada en Pozuelo. Las tareas que tendrá que realizar son las siguientes: - Conocimiento del plan contable y de las estructuras patrimoniales del balance. Tablas contables - Ejecución de pagos en el sitio web del...