Responsable de Tesorería
hace 2 semanas
**Descripción**:
En dependencia de la Dirección Financiera, su misión principal será planificar, supervisar y optimizar la tesorería de la empresa, gestionando la operativa bancaria, haciendo un seguimiento de cobros/pagos y el presupuesto de tesorería entre otros, Cash pooling, negociación de productos (avales, comisiones, datafonos, etc.)
Supervisión de los presupuestos financieros así como de su actualización periódica.
Estudio y determinación de las necesidades y diferentes líneas de financiación.
Planificar y controlar la liquidez, supervisión del presupuesto de tesorería a 1 año y mantenimiento de la liquidez ociosa mínima en cajas/bancos.
Planificar y gestionar el negocio bancario, estudiar y proponer el numero óptimo de entidades financieras del Grupo. Planificación de la posición financiera a corto plazo.
Análisis periódico de la estimación de la rentabilidad que este obteniendo el banco con la empresa. Balance y cuenta de resultados banco-empresa. En función resultados: renegociación condiciones/reestableciendo el equilibrio inicial.
Emitir y controlar los pagos y los cobros, confeccionando las remesas mensuales de las cuentas a pagar de la empresas del Grupo.
Emisión de pagos a proveedores, nóminas, anticipos, indemnizaciones y finiquitos, así como los pagos a la S. Social, IVA, Tasas, I. Sociedades.
Seguir las condiciones bancarias, actualizar la ficha con las condiciones de cada banco con los que trabaja el grupo, comunicar las condiciones y variaciones de las mismas a las Delegaciones.
Parametrizar y actualizar las herramientas financieras. Supervisar los parámetros que afectan a las aplicaciones del Servicio de Tesorería: Interfaces JDE- CERG FINANCE, SYSTEM CASH, Sage XRT Communication y EUROPRESUPUESTO.
Se ofrece
Se ofrece incorporación a grupo empresarial líder en su sector, >100M€ t diferentes unidades de negocio/sociedades, con una importante y consolidada presencia en el mercado. Desarrollo de carrera profesional.
**Requisitos**:
Grado superior en Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Empresariales o Económicas, doble grado Derecho y ADE.
Experiência mínima de 5 años como responsable de tesorería, preferiblemente habiendo pasado previamente por un grupo empresarial con múltiples sociedades.
Se valorará conocimiento de inglés, si bien este requisito no es imprescindible.
Buscamos profesionales con gran capacidad para el trabajo en equipo y la colaboración, con capacidad analítica y de indagación, que aporten flexibilidad y polivalencia.
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Responsable adjunto de tesorería
Encontrado en: beBee S ES - hace 1 semana
Madrid, España WeHunt España A tiempo completoOportunidad profesional en empresa ubicada en el centro de Madrid especializada con presencia consolidada en la gran distribución de frutas en toda Europa.Excelente oportunidad para formar parte de una organización referente en el sector con experiencia entre 3-5 años como Responsable adjunto de Tesorería.Se valorará muy positivamente dominio de la...
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Responsable de Tesorería con Discapacidad
hace 14 horas
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoTareas: - Planificación y la coordinación de la tesorería del Grupo, así como el flujo de caja a corto, medio y largo plazo. - Supervisión diaria de las posiciones de tesorería del Grupo, llevando el control de intereses y comisiones bancarias. Gestión del pool bancario. - Elaboración de reportes para la Dirección. - Manejo y control de todo tipo...
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Responsable adjunto de tesorería
Encontrado en: beBee jobs ES - hace 1 semana
Madrid, Madrid, España WeHunt España A tiempo completoOportunidad profesional en empresa ubicada en el centro de Madrid especializada con presencia consolidada en la gran distribución de frutas en toda Europa.Excelente oportunidad para formar parte de una organización referente en el sector con experiencia entre 3-5 años como Responsable adjunto de Tesorería.Se valorará muy positivamente dominio de la...
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Responsable de Contabilidad y Tesoreria
Encontrado en: beBee S ES - hace 1 día
Madrid, España Michael Page Spain A tiempo completoEmpresa proveedora de servicios de infraestructuras de telecomunicaciones está en búsqueda de un Responsable de Contabilidad y Tesorería con al menos 5 años de experiencia previa en posiciones similares. Es imprescindible tener un nivel muy alto de inglés.Detalles del clienteEmpresa proveedora de servicios de infraestructuras de telecomunicaciones conn...
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Responsable de Contabilidad y Tesoreria
Encontrado en: beBee jobs ES - hace 23 horas
Madrid, Madrid, España Michael Page Spain A tiempo completoEmpresa proveedora de servicios de infraestructuras de telecomunicaciones está en búsqueda de un Responsable de Contabilidad y Tesorería con al menos 5 años de experiencia previa en posiciones similares. Es imprescindible tener un nivel muy alto de inglés.Detalles del clienteEmpresa proveedora de servicios de infraestructuras de telecomunicaciones conn...
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Responsable De Tesorería E Impuestos
hace 2 días
Madrid, España Buscojobs ES C2 A tiempo completoFunciones Reportando al Gerente de Contabilidad del Grupo. Este puesto será responsable de la función de tesorería e impuestos junto con los demás equipos comerciales y de operaciones. Gestionar las funciones y procesos de tesorería Asegura el cumplimiento de las políticas contables operativas y los procedimientos de control interno Revisar todas las...
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Responsable De Tesorería E Impuestos
hace 2 días
Madrid, España Buscojobs ES C2 A tiempo completoFuncionesReportando al Gerente de Contabilidad del Grupo. Este puesto será responsable de la función de tesorería e impuestos junto con los demás equipos comerciales y de operaciones.Gestionar las funciones y procesos de tesoreríaAsegura el cumplimiento de las políticas contables operativas y los procedimientos de control internoRevisar todas las...
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Técnico de tesorería
Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 semanas
Madrid, España Page Personnel A tiempo completoTécnico de tesorería |Empresa del sector industrial ubicada en Madrid norteEmpresa del sector industrial ubicada en Madrid norteEl candidato seleccionado deberá realizar las siguientes tareas:Soporte en el área de tesorería de forma integral y general en el grupo (de cara a CFO)Responsable del área para la delegación de España (matriz) en muchas...
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Responsable de Contabilidad
hace 14 horas
Madrid, España Marlex A tiempo completoDesde Marlex estamos colaborando con un despacho de abogados y laboralista que brinda servicios a importantes grupos empresariales y de restauración de gran prestigio nacional. Actualmente se encuentra en búsqueda de un/a RESPONSABLE DE CONTABILIDAD, TESORERÍA E IMPUESTOS para sus oficinas de Alcobendas. ¿Cuál será tu misión en la...
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Responsable Tesorería, Reporting y Stock
Encontrado en: beBee jobs ES - hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Michael Page Spain A tiempo completoCompañía que está en proceso de estructuración de sus equipos/procesos en la filial españolaDetalles del clienteMultinacional HealthcareDescripción de la ofertaReportando al Finance Manager, tus principales responsabilidades serán:Gestión diaria y control de posiciones de tesorería;Gestión de cobros y pagos;Preparación y actualización del plan de...
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Técnico de tesorería
Encontrado en: beBee S ES - hace 2 semanas
Madrid, España Page Personnel A tiempo completo¿Dónde vas a trabajar? Empresa del sector industrial ubicada en Madrid norte ¿Qué harás en tu nuevo puesto? El candidato seleccionado deberá realizar las siguientes tareas: Soporte en el área de tesorería de forma integral y general en el grupo (de cara a CFO)Responsable del área para la delegación de España (matriz) en muchas tareasCash flow,...
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Técnico de tesorería
Encontrado en: beBee jobs ES - hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo¿Dónde vas a trabajar? Empresa del sector industrial ubicada en Madrid norte ¿Qué harás en tu nuevo puesto? El candidato seleccionado deberá realizar las siguientes tareas: Soporte en el área de tesorería de forma integral y general en el grupo (de cara a CFO)Responsable del área para la delegación de España (matriz) en muchas tareasCash flow,...
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Consultor/A Tesorería Y Mercados De Capitales
hace 2 semanas
Madrid, España Grupo Digital A tiempo completoDESCRIPCIÓNDesde Grupo Digital, buscamos incorporar un perfil Consultor/a Senior con amplio conocimiento funcional en el ámbito de Tesorería y Riesgos.Ubicación: Madrid. Es imprescindible residir en España, no se valorarán perfiles que no cumplan con este requisito.Modalidad: Acepta 100% remoto.Horario: 9 a 18. Verano: 9 a 15.Proyecto:...
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Supervisor de Tesorería
hace 1 día
Madrid, España IMF Smart Education A tiempo completo**¿Por qué nosotros?**: En IMF estamos revolucionando nuestra forma de hacer las cosas. ¡Y tú puedes ser parte del proceso! Te invitamos a vivir la oportunidad de inventar y construir cosas mejores, soluciones brillantes y un espacio en el que puedes desarrollar tu carrera y definir tu trayectoria hacia el éxito con nosotros. **¿Qué ofrecemos?** -...
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Líder Tesorería Sap
hace 2 semanas
Madrid, España Telefónica, S.A. A tiempo completoPulsar Tabulador para desplazarse para pasar el enlace del contenido Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Crear alerta Telefónica Global Technology (TGT), es una filial del Grupo Telefónica que proporciona servicios de Sistemas de Información especializados en el ámbito de aplicaciones SAP, Salesforce, Appian, BMC y Puesto de...
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Técnico de tesorería temporal
Encontrado en: beBee jobs ES - hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel Spain A tiempo completoEstamos buscando un técnico de tesorería para suplir una baja paternal.Detalles del clienteEmpresa tecnológica con presencia internacinal.Descripción de la oferta Gestión de Tesorería: Será responsable de llevar a cabo las actividades relacionadas con la gestión de tesorería de la empresa, incluyendo la gestión de efectivo, la proyección de flujos...
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Líder Tesorería SAP
Encontrado en: beBee jobs ES - hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Telefonica S.A. A tiempo completoTelefónica Global Technology (TGT), es una filial del Grupo Telefónica que proporciona servicios de Sistemas de Información especializados en el ámbito de aplicaciones SAP, Salesforce, Appian, BMC y Puesto de Trabajo, entre otras tecnologías. TGT utiliza su conocimiento y capital humano tanto para impulsar la transformación digital de Telefónica como...
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Administrativo/a Tesorería con discapacidad
Encontrado en: beBee S ES - hace 4 semanas
Madrid, España Fundacion Adecco A tiempo completoEn Fundación Adecco colaboramos con importante empresa del sector logístico en su plan de inclusión de personas con certificado de discapacidadPara sus oficinas centrales en Madrid, trabajamos para incorporar un/a Administrativo/a Contable con experiencia en TesoreríaTus funciones principales serían- Seguimiento y reclamación de saldos a cobrar e...
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Líder Tesorería SAP
Encontrado en: beBee S ES - hace 2 semanas
MADRID, España Telefonica S.A. A tiempo completoTelefónica Global Technology (TGT), es una filial del Grupo Telefónica que proporciona servicios de Sistemas de Información especializados en el ámbito de aplicaciones SAP, Salesforce, Appian, BMC y Puesto de Trabajo, entre otras tecnologías. TGT utiliza su conocimiento y capital humano tanto para impulsar la transformación digital de Telefónica como...
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Administrativa/o Dpto. Contabilidad
hace 1 día
Alcobendas, Madrid provincia, España Swatch Group A tiempo completo**The company** The Swatch Group Ltd es un grupo internacional dedicado a la manufactura de relojes, joyas, movimientos y componentes. Swatch Group suministra casi todos los componentes necesarios para los relojes de sus 17 Marcas de relojería y joyería, al igual que para sus dos Marcas Retail, Tourbillon y Hour Passion. El Grupo también suministra...