Treasury Intern

hace 2 semanas

Madrid, España SSC Perfumes & Cosmetics A tiempo completo

Company: SSC Perfumes & Cosmetics
- Country / Region : Spain
- City : Madrid
- Business group: Perfumes & Cosmetics
- Contract type: Internship
- Function: Finance
- Experience required: Beginner
- Reference No.: SSCPC01407
- Date of publication: 2023.04.17

POSITION

Do you want to start your career as a treasurer?

LVMH Beauty Iberia is looking for a Treasury Intern, join our team

Your main responsibilities will be:

- Updating, checking and daily reconciliation of the treasury management program with the banks.
- Execution, checking and control of SAP payments issued from Accounting.
- Updating, checking and incorporation of all payment forecasts in the treasury program for daily management.
- Receipt, control and distribution of mail from banks to the different departments.
- Checking that remittances charged to the bank are received on the agreed transaction date and value date.
- Follow-up and reception of documents for cash receipts (insurance rentals, boutiques, etc.).
- Daily update of the notebook or transfers.
- Preparation, control and forecast of customer checks to present to the bank on the same day.

the same day.
- Checking that checks taken to the bank for collection with FV and FO on the same day are cashed.
- Daily updating, checking and incorporation of prepayments and exceptional payments in the file shared with accounting.
- Requesting and checking bank charges and commissions for monitoring and dunning if necessary.
- Collaboration in the preparation and reconciliation of all monthly reports (DSO, Credit insurance, cash flow...).
- Knowledge and collaboration in the management of the insurance portfolio of all companies.
- Summary of minutes and banking powers of attorney of the company.
- Collaboration in the closing reporting, preparing balance control reports, fixed asset figures, exchange rates, etc.

PROFILE
- **Education**: Studying Business Administration and Management or similar career or master.
- **Tools to Handle**: EXCEL, SAP.
- **Languages**: English and Spanish. French desirable.
- **Experience**: Experience in a similar position (desirable).

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    Risk Management / Market Intelligence / Analysis - Madrid - Hybrid Remote **Workload: 100%** Kick-start your career at Axpo Iberia as a Credit Risk & Collection Management Intern! Take the opportunity to explore the Business and enjoy an environment where you can learn and advance your skills, and at the same time bring your individual contribution to the...

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    Madrid, España Mahou San Miguel A tiempo completo

    TE BUSCAMOS! Nos encantaría conocerte y contarte en detalle nuestros valores y nuestro propósito: "Crear momentos de unión y conexión para mejorar la vida de las personas y del planeta." ¿QUÉ TE OFRECEMOS? Formar parte de una compañía familiar 100% ESPAÑOLA E INDEPENDIENTE, LÍDER DEL SECTOR cervecero en nuestro país y con fuerte implantación...

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    Encontrado en: beBee S ES - hace 2 semanas

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    Encontrado en: beBee jobs ES - hace 2 semanas

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    hace 1 semana

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    **CIB - Debt Markets - Structuring & Execution Group (Leveraged Finance) - Intern M/F/x** WHO WE ARE BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) is a globally recognized leader offering financial solutions to corporate and institutional clients. With more than 33,000 people in 56 countries across EMEA, Asia-Pacific and the Americas, we offer...