Assistant Manager

hace 7 meses

Valencia, España LRI Invest A tiempo completo

Description

Assistant Manager - Fund Accounting

Role Location: Valencia

Employment Type: Full Time Permanent

The Role & Key Responsibilities:

- Accounting_
- Maintaining accounting books of allocated portfolio of clients, review & validate financial statements/NAV calculations with mínimal senior supervision;
- Timely and accurate processing/reconciling of all fund transactions;
- Assist in monitoring of the ongoing reporting process (e.g. investor, client and regulatory reporting);
- Liquidity Management incl. invoice processing/ coordination, monitoring of capital movements etc.
- Preparation and implementation of entity customer-specific procedures in relation to the administration and reporting requirements;
- Client relationship_
- Build relationship ownership and be one of the main contacts for clients’ and investors’ requests;
- Participate in coordination with clients, auditors and external providers on a regular basis;
- Team_
- Guiding junior staff members on preparation of accounts and other tasks;
- Overall assistance in team management & workload allocation;
- Participate in ad hoc projects as and when the opportunity presents itself;
Skills Required:

- Degree in Accounting and Finance or similar;
- Minimum 3 years of experience in the financial / alternative funds industry;
- Good knowledge of alternative fund structures / asset classes (i.e. real estate, private equity, private debt);
- Strong accounting knowledge of Private Equity/ Real Estate/ Private debt funds, Holding Companies, SPVs etc. (Lux GAAP / IFRS / NAV);
- Experience in consolidation would be an advantage;
- Extensive knowledge of Microsoft Office (especially Excel);
- Fluent English is mandatory. Any other language would be an advantage.

What you will get in return:

- A genuinely unique opportunity to be part of an expanding large global business;
- Exposure to all aspects of the business, and cross-jurisdiction;
- Working with a strong and dynamic team;
- Training and development opportunities.

Additional information:
We measure our success as a business, not only by delivering great products and services and continually increasing our assets under administration and market share, but also by how we positively impact people, society and the planet.

  • Manager Assistant

    hace 6 meses

    Valencia, España Page Personnel España A tiempo completo

    Dar apoyo al Manager - Gestión de agenda, eventos y atención telefónica - Gestión de una cartera de clientes interna - Apoyo administrativo y gestión comercial - Gestión de facturas Formación y crecimiento profesional |Entorno de trabajo flexible - Formación en FP Administración o similar - Experiência previa en Administración o como Office...

  • Assistant Manager

    hace 7 meses

    Valencia, España Algo Bonito A tiempo completo

    Algo Bonito es una marca dedicada a mujeres que han encontrado en la libertad y naturalidad su punto diferenciador. Nuestra filosofía consiste en demostrar que un estilo elegante, funcional y cómodo, a la vez que sencillo, es posible.Somos una pequeña gran familia que trabaja con el objetivo de inspirar a las mujeres y crear una experiência de compra...

  • Assistant Manager

    hace 6 meses

    Valencia, España Algo Bonito A tiempo completo

    Algo Bonito es una marca dedicada a mujeres que han encontrado en la libertad y naturalidad su punto diferenciador. Nuestra filosofía consiste en demostrar que un estilo elegante, funcional y cómodo, a la vez que sencillo, es posible. Somos una pequeña gran familia que trabaja con el objetivo de inspirar a las mujeres y crear una experiência de compra...

  • Assistant Manager

    hace 1 semana

    Valencia, España TOUS A tiempo completo

    **Descripción**: ¿Buscas nuevos retos profesionales en la compañía? ¿Te consideras una persona proactiva y apuestas por la transformación y la innovación? Si la respuesta es SÍ, ¡sigue leyendo! Estamos seleccionando unx **Assistant Manager** para nuestra tienda de **CC Saler**que sienta pasión por ofrecer una experiência única al cliente y que...

  • Assistant Manager

    hace 1 semana

    Valencia, España TOUS A tiempo completo

    Descripción ¿Buscas nuevos retos profesionales en la compañía? ¿Te consideras una persona proactiva y apuestas por la transformación y la innovación? Si la respuesta es SÍ, ¡sigue leyendo! Estamos seleccionando unx **Assistant Manager** para nuestra tienda de **CC Saler**que sienta pasión por ofrecer una experiência única al cliente y que...

  • Assistant Manager/responsable El Manar

    hace 6 meses

    Valencia, España C&A A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: **Tus Responsabilidades en C&A** Como Assistant Manager de nuestra tienda de Massalfassar, en el Parque Comercial El Manar, reportarás directamente al Store Manager, y a su vez gestionarás equipo y tendrás responsabilidades. Como persona de apoyo a gerente, te encargarás de: - Orientar al cliente: donde te asegurarás de...

  • Hollister Co.

    hace 1 mes

    Valencia, España Abercrombie And Fitch Co. A tiempo completo

    Descripción del empleo El rol de Assistant Manager es multifacético y fusiona la estrategia comercial, las operaciones, la creatividad y la gestión de personas. Estratégicamente, los assistant managers se responsabilizan de impulsar los resultados de ventas analizando el negocio y brindando la mejor atención al cliente. Se encargan de supervisar las...

  • Hollister Co.

    hace 4 semanas

    Valencia, España Abercrombie And Fitch Co. A tiempo completo

    Descripción del empleoEl rol de Assistant Manager es multifacético y fusiona la estrategia comercial, las operaciones, la creatividad y la gestión de personas. Estratégicamente, los assistant managers se responsabilizan de impulsar los resultados de ventas analizando el negocio y brindando la mejor atención al cliente. Se encargan de supervisar las...

  • Hollister Co.

    hace 4 semanas

    Valencia, España Abercrombie And Fitch Co. A tiempo completo

    Descripción del empleo El rol de Assistant Manager es multifacético y fusiona la estrategia comercial, las operaciones, la creatividad y la gestión de personas.Estratégicamente, los assistant managers se responsabilizan de impulsar los resultados de ventas analizando el negocio y brindando la mejor atención al cliente.Se encargan de supervisar las...

  • Assistant Store Manager

    hace 4 meses

    Valencia, España Sports Emotion A tiempo completo

    ¿Conoces **Sports Emotion**? Comenzamos como Soloporteros en 2001 en Zaragoza, convirtiéndonos más tarde en **Fútbol Emotion**. Después de **más 20 años de trayectoria**, hemos conseguido ser líderes en la venta de material de fútbol en España,** con más de 30 tiendas físicas en el sur de Europa** y siendo uno de los eCommerce más importantes...

  • Assistant Manager/Responsable El Manar

    hace 5 meses

    Valencia, España C&A A tiempo completo

    **Tus Responsabilidades en C&A**:Como Assistant Manager de nuestra tienda de Massalfasar, en el Parque Comercial El Manar, reportarás directamente al Store Manager, y a su vez gestionarás equipo y tendrás responsabilidades.Como persona de apoyo a gerente, te encargarás de:- Orientar al cliente: donde te asegurarás de la correcta orientación/atención...

  • Assistant Manager/Responsable El Manar

    hace 5 meses

    Valencia, España C&A A tiempo completo

    **Tus Responsabilidades en C&A**Como Assistant Manager de nuestra tienda de Massalfassar, en el Parque Comercial El Manar, reportarás directamente al Store Manager, y a su vez gestionarás equipo y tendrás responsabilidades.Como persona de apoyo a gerente, te encargarás de:- Orientar al cliente: donde te asegurarás de la correcta orientación/atención...

  • Assistant Manager/Responsable El Manar

    hace 5 meses

    Valencia, España C&A A tiempo completo

    **Descripción del puesto**:**Tus Responsabilidades en C&A**Como Assistant Manager de nuestra tienda de Massalfassar, en el Parque Comercial El Manar, reportarás directamente al Store Manager, y a su vez gestionarás equipo y tendrás responsabilidades.Como persona de apoyo a gerente, te encargarás de:- Orientar al cliente: donde te asegurarás de la...

  • Assistant Manager/Responsable Ciudad Real

    hace 2 meses

    Valencia, España C&A A tiempo completo

    Tus Responsabilidades en C&A: Como Assistant Manager de nuestra tienda de Ciudad Real, reportarás directamente al Store Manager y gestionarás un equipo con diversas responsabilidades.Como persona de apoyo al gerente, te encargarás de: Orientar al cliente: asegurarás la correcta atención del equipo al cliente. Ayudar en la consecución de los resultados...

  • Assistant Manager/Responsable Ciudad Real

    hace 1 mes

    Valencia, España C&A A tiempo completo

    Tus Responsabilidades en C&A: Como Assistant Manager de nuestra tienda de Ciudad Real, reportarás directamente al Store Manager y gestionarás un equipo con diversas responsabilidades.Como persona de apoyo al gerente, te encargarás de: Orientar al cliente: Asegurarte de la correcta atención del equipo al cliente. Ayudar en la consecución de los...

  • Hollister Co.

    hace 4 meses

    Valencia, España Hollister Co. Stores A tiempo completo

    **Descripción de la empresa** Descripción de la empresa** Abercrombie & Fitch Co. (NYSE: ANF) es una empresa líder y global del sector de Retail tanto de ropa como de accesorios para hombre, mujer y niño que engloba cinco marcas reconocidas. La icónica marca Abercrombie & Fitch fue fundada en 1892 y tiene como objetivo hacer que cada día sea tan...

  • Executive Assistant

    hace 1 semana

    Valencia, España Page Personnel ETT A tiempo completo

    Como Executive Assistant / Office Manager te encargarás de lo siguiente:Brindar apoyo en una empresa dinámica y en constante cambio.Coordinar reuniones, agendas y viajes de negocios, si se requiere.Dar soporte al equipo interno en diversos proyectos.Mantener la confidencialidad de la información interna.Preparar informes y presentaciones para...

  • Executive Assistant

    hace 1 semana

    Valencia, España Page Personnel ETT A tiempo completo

    Como Executive Assistant / Office Manager te encargarás de lo siguiente:Brindar apoyo en una empresa dinámica y en constante cambio.Coordinar reuniones, agendas y viajes de negocios, si se requiere.Dar soporte al equipo interno en diversos proyectos.Mantener la confidencialidad de la información interna.Preparar informes y presentaciones para...

  • Assistant Manager

    hace 6 días

    Valencia, España Tous A tiempo completo

    ¿Buscas nuevos retos profesionales en la compañía? ¿Te consideras una persona proactiva y apuestas por la transformación y la innovación? Si la respuesta es SÍ, ¡sigue leyendo!Estamos seleccionando unx Assistant Manager para nuestra tienda de CC Saler que sienta pasión por ofrecer una experiencia única al cliente y que busque una mejora continua...

  • Assistant Shop Manager

    hace 1 mes

    Valencia, España Rituals A tiempo completo

    Descripción del empleo Tu principal misión como Assistant Shop Manager será desarrollar a tu equipo, impulsándolo para garantizar que cada cliente reciba una experiencia excelente y en línea con el ADN y estándares de Rituals. Cuáles serán tus responsabilidades? Impulsar el rendimiento de tu tienda garantizando un excelente servicio al cliente, un...