Responsable de Tesorería

hace 2 meses

Barcelona, España Talent Brand A tiempo completo

Buscamos un perfil analítico/a, proactivo/a, ordenado/a, autónomo, con alto grado de responsabilidad, discreto/a y orientado a la resolución de problemas y con conocimientos de la aplicación informática ERP Navision.

**Formación requerida**:

- Licenciatura/Grado en ADE/Economía o Diplomatura en Empresariales
- Conocimientos en técnicas de Cash Management, gestión del circulante, instrumentos y productos del mercado financiero.
- Se valorará positivamente Máster y/o Postgrado de especialización

Idiomas requeridos: inglés avanzado. Plus: francés.

**Experiência mínima**:
Al menos 3 años en departamento de tesorería en gran empresa, preferible del sector bancario. Experto en negociación y gestión de líneas bancarias de crédito.

**Funciones**:

- Supervisar y controlar periódicamente la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa.
- Planificar y efectuar los cobros y pagos, en función de las operaciones realizadas por la compañía.
- Negociar con entidades financieras la obtención de líneas de descuento, crédito y colocación de excedentes de tesorería en las mejores condiciones posibles.
- Realizar informes de la situación de tesorería (saldos, riesgos, evolución de cobros, previsión de pagos, etc.) para la toma de decisiones de la Dirección Financiera y la Dirección General.
- Gestión del riesgo de tipo de cambio en los pagos y cobros internacionales; gestión de divisas.
- Ejecución y contabilización de las transacciones bancarias diarias: remesas de cobros a clientes, remesas de pagos mediante transferencia a proveedores, confirming, financiación de importación, factoring, cartas de crédito y la gestión documental de estas operaciones.
- Control y planificación de la liquidez, realizando informes de posición diaria, de deuda, e informes bancarios, responsable de custodiar el efectivo de caja y la documentación de la tesorería. Predicciones de necesidades de liquidez en el futuro de la empresa (necesidades y excedentes).
- Procesos de mejora en la función de tesorería. Procesos de automatización. Conocimiento de soluciones existentes en el mercado para el apoyo en la implantación de nuevas herramientas de tesorería en el contexto de la implantación de sistemas a nível corporativo.

**Competencias**:

- Orientación al cliente y al detalle
- Pensamiento analítico
- Capacidad organizativa
- Habilidades de negociación
- Autonomía y planificación

Salario en función de la experiência y aportación del perfil.

  • Responsable de Tesoreria

    hace 1 semana

    Barcelona, España Setesca Talent A tiempo completo

    Descripción Empresa líder en el sector técnico, en crecimiento a nível internacional y situada Barcelona, precisa incorporar en plantilla: Responsable de Tesorería - Funciones: - Supervisar y controlar periódicamente la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa. - Planificar y efectuar los cobros y pagos, en función...

  • Responsable De Tesorería

    hace 4 días

    Barcelona, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Empresa española de sector logístico con un volumen de facturación de en torno a unos 500M€ y oficina central en Madrid busca incorporar un Responsable de Tesorería el cual reportará al Director Financiero. Descripción del puesto: Como Responsable de Tesorería, tendrás la responsabilidad de supervisar y gestionar todas las actividades relacionadas...

  • Responsable Tesorería

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Page Personnel España A tiempo completo

    Administrar y supervisar todas las operaciones de tesorería. Preparar informes financieros y de tesorería. Desarrollar estrategias para optimizar la liquidez. Coordinar con bancos y otras instituciones financieras. Controlar y gestionar los riesgos financieros. Garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones financieras. Colaborar con otros...

  • Responsable de Tesorería

    hace 3 semanas

    Barcelona, España MC Headhunting A tiempo completo

    Desde MC Headhunting estamos buscando a un Responsable de Tesorería para incorporarse a una start-up en pleno crecimiento, dedicada al sector alimentario. Funciones: - Supervisar activamente las posiciones diarias de tesorería para garantizar la liquidez suficiente para cumplir con todas las obligaciones de liquidación, así como supervisar la gestión...

  • Responsable Tesorería

    hace 2 semanas

    Barcelona, España Nortempo A tiempo completo

    Desde NORTEMPO - NT. SELECCIÓN, departamento especializado en perfiles profesionales, nos encontramos en búsqueda de UN/A RESPONSABLE DE TESORERÍA para una empresa internacional. FUNCIONES: - Supervisar y controlar la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa. - Planificar y efectuar los cobros y pagos. - Negociar con...

  • Responsable de Tesorería

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España MC Headhunting A tiempo completo

    Desde MC Headhunting estamos buscando a un Responsable de Tesorería para incorporarse a una start-up en pleno crecimiento, dedicada al sector alimentario.Funciones: Supervisar activamente las posiciones diarias de tesorería para garantizar la liquidez suficiente para cumplir con todas las obligaciones de liquidación, así como supervisar la gestión de la...

  • Responsable de Tesoreria

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Setesca Talent A tiempo completo

    Empresa líder en el sector técnico, en crecimiento a nível internacional y situada Barcelona, precisa incorporar en plantilla:Responsable de Tesorería Funciones:Supervisar y controlar periódicamente la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa. Planificar y efectuar los cobros y pagos, en función de las operaciones...

  • Responsable Tesorería

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Nortempo A tiempo completo

    Desde NORTEMPO - NT. SELECCIÓN, departamento especializado en perfiles profesionales, nos encontramos en búsqueda de UN/A RESPONSABLE DE TESORERÍA para una empresa internacional.FUNCIONES: Supervisar y controlar la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa. Planificar y efectuar los cobros y pagos. Negociar con entidades...

  • Responsable Tesorería

    hace 5 días

    Barcelona, España Page Personnel España A tiempo completo

    Administrar y supervisar todas las operaciones de tesorería. - Preparar informes financieros y de tesorería. - Desarrollar estrategias para optimizar la liquidez. - Coordinar con bancos y otras instituciones financieras. - Controlar y gestionar los riesgos financieros. - Garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones financieras. - Colaborar...

  • Responsable de Tesorería

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Melt Group A tiempo completo

    Desde Melt Group buscamos para una importante grupo empresarial en pleno crecimiento un/a Responsable de Tesorería para su planta ubicada en la zona de Terrassa.Las funciones a desarrollar por la persona que se incorpore serán:Administrar la tesorería de la empresa y asegurar que se cumplan las políticas y procedimientos financieros establecidos....

  • Responsable de Tesorería

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Talent Brand A tiempo completo

    Buscamos un perfil analítico/a, proactivo/a, ordenado/a, autónomo, con alto grado de responsabilidad, discreto/a y orientado a la resolución de problemas y con conocimientos de la aplicación informática ERP Navision.Formación requerida: Licenciatura/Grado en ADE/Economía o Diplomatura en Empresariales Conocimientos en técnicas de Cash Management,...

  • Responsable de Tesorería Corporativa

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Belmonte Group A tiempo completo

    Funciones:En dependencia de la Dirección Financiera, deseamos incorporar en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en (Barcelona), un/a Responsable de Tesorería Corporativa para desarrollar principalmente las siguientes tareas:Gestionar los recursos de caja existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste / beneficio de los mismos.Cash Flow:...

  • Responsable de Contabilidad y Tesorería

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Mystery Project A tiempo completo

    URGENTE:Buscamos a un/a responsable de Contabilidad y Tesorería que en dependencia directa de la Dirección Financiera y con un equipo a cargo de unas 5 personas, se haga cargo de las siguientes funciones:Organización y supervisión del trabajo de su equipo a cargo Supervisar la confección de impuestos, seguridad social, nominas,... Supervisar la...

  • Responsable de Tesorería Corporativa

    hace 3 meses

    Barcelona, España Belmonte Group A tiempo completo

    Funciones:En dependencia de la Dirección Financiera, deseamos incorporar en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en (Barcelona), un/a Responsable de Tesorería Corporativa para desarrollar principalmente las siguientes tareas:- Gestionar los recursos de caja existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste / beneficio de los mismos.- Cash...

  • Responsable de Tesorería Corporativa

    hace 4 semanas

    Barcelona, España Belmonte Group A tiempo completo

    Funciones:En dependencia de la Dirección Financiera, deseamos incorporar en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en (Barcelona), un/a Responsable de Tesorería Corporativa para desarrollar principalmente las siguientes tareas:- Gestionar los recursos de caja existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste / beneficio de los mismos.- Cash...

  • Un/a Administrativo/a Responsable Tesorería y

    hace 3 semanas

    Vacarisses, Barcelona provincia, España Nortempo A tiempo completo

    Desde Nortempo Granollers estamos en la búsqueda de Un/a Responsable de tesorería y contabilidad para importante empresa química ubicada en Vacarisses. **Imprescindible** - Control y planificación de liquidez - Riesgos financieros - Gestión de capital - Gestión bancaria y negociación - Reporting diario con dirección **Experiência mínima**: - Al...

  • Responsable De Tesorería Y Cobros

    hace 1 mes

    Barcelona, España Icsa Grupo A tiempo completo

    Importante empresa de servicios de seguridad precisa incorporar en sus oficinas de Barcelona un/a:**RESPONSABLE DE TESORERIA Y COBROS**En dependencia de Dirección Financiera, se responsabilizará entre otras de las siguientes funciones:- Realizar la previsión de cobros y pagos a corto y medio plazo, manteniendo los saldos adecuados en las cuentas bancarias...

  • Responsable De Tesorería Y Cobros

    hace 4 semanas

    Barcelona, España Icsa Grupo A tiempo completo

    Importante empresa de servicios de seguridad precisa incorporar en sus oficinas de Barcelona un/a:**RESPONSABLE DE TESORERIA Y COBROS**En dependencia de Dirección Financiera, se responsabilizará entre otras de las siguientes funciones:- Realizar la previsión de cobros y pagos a corto y medio plazo, manteniendo los saldos adecuados en las cuentas bancarias...

  • Responsable de Tesorería y Cobros

    hace 2 semanas

    Barcelona, España ICSA Grupo A tiempo completo

    Importante empresa de servicios de seguridad precisa incorporar en sus oficinas de Barcelona un/a: **RESPONSABLE DE TESORERIA Y COBROS** En dependencia de Dirección Financiera, se responsabilizará entre otras de las siguientes funciones: - Realizar la previsión de cobros y pagos a corto y medio plazo, manteniendo los saldos adecuados en las cuentas...

  • Responsable de Tesorería y Cobros

    hace 2 semanas

    Barcelona, España ICSA Recursos Humanos A tiempo completo

    **ICSA Grupo**: Estamos especializados en Investigación, Consultoría, Sistemas y Aplicaciones en Recursos Humanos. La Diferencia: La implicación con los objetivos empresariales participando en el proceso hasta la consecución del éxito. Nuestro equipo: Profesionales expertos que vienen del ámbito empresarial con una aproximación muy práctica y...