Responsable de Tesorería y Cobros

hace 4 semanas

Barcelona, España ICSA Recursos Humanos A tiempo completo

**ICSA Grupo**:
Estamos especializados en Investigación, Consultoría, Sistemas y Aplicaciones en Recursos Humanos.

La Diferencia: La implicación con los objetivos empresariales participando en el proceso hasta la consecución del éxito.

Nuestro equipo: Profesionales expertos que vienen del ámbito empresarial con una aproximación muy práctica y realista a la situación específica de cada caso.

Nuestro ámbito de actuación:Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Italia y Chequia como miembros del grupo SIRIUM.

**Descripción de la oferta**:
Importante empresa de servicios de seguridad precisa incorporar en sus oficinas de Barcelona un/a:
**RESPONSABLE DE TESORERIA Y COBROS**

En dependencia de Dirección Financiera, se responsabilizará entre otras de las siguientes funciones:

- Realizar la previsión de cobros y pagos a corto y medio plazo, manteniendo los saldos adecuados en las cuentas bancarias con el mejor criterio de rentabilidad y negociando la colocación de puntas de tesorería.
- Controlar el cumplimiento del presupuesto asignado a su área.
- Velar por el cumplimiento de las condiciones pactadas con bancos, clientes y proveedores.
- Establecer las medidas de seguridad pertinentes para el tratamiento de fondos y efectos.
- Gestionar los cobros pendientes, planteando acciones en caso de morosidad.
- Intervenir en el cálculo financiero para nuevas inversiones.
- Intervenir en la gestión de los movimientos de efectivo de las operaciones de cambio y actividades, en los mercados monetarios. Contratar, si procede, coberturas de riesgo de tipo de interés (swap, collar,etc.) y de tipo de cambio.
- Velar por el cumplimiento de los ratios financieros marcados por la compañía: liquidez, solvencia, endeudamiento, cash-flow, etc.
- Optimizar y mejorar los procesos del departamento.
- Dirigir, coordinar y formar al equipo a su cargo, asignando las tareas y supervisando su ejecución.

Se ofrece
- Incorporación en inmediata en empresa estable y consolidada.
- Jornada Completa.
- Contrato estable de carácter indefinido.
- Retribución según valores aportados.

**Requisitos**:

- Título universitario a nível de Ciencias Económicas, Empresariales o ADE.
- Experiência de mínimo años en posición similar, preferiblemente en empresas de servicios.
- Dominio de paquete office. Conocimientos en manejos de ERP.
- Dominio de castellano y catalán.

  • Responsable Tesorería

    hace 1 mes

    Barcelona, España Nortempo A tiempo completo

    Desde NORTEMPO - NT. SELECCIÓN, departamento especializado en perfiles profesionales, nos encontramos en búsqueda de UN/A RESPONSABLE DE TESORERÍA para una empresa internacional. FUNCIONES: - Supervisar y controlar la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa. - Planificar y efectuar los cobros y pagos. - Negociar con...

  • Responsable de Tesorería

    hace 1 mes

    Barcelona, España MC Headhunting A tiempo completo

    Desde MC Headhunting estamos buscando a un Responsable de Tesorería para incorporarse a una start-up en pleno crecimiento, dedicada al sector alimentario. Funciones: - Supervisar activamente las posiciones diarias de tesorería para garantizar la liquidez suficiente para cumplir con todas las obligaciones de liquidación, así como supervisar la gestión...

  • Responsable De Tesorería Corporativa

    hace 2 semanas

    Barcelona, España Belmonte Group A tiempo completo

    Funciones: En dependencia de la Dirección Financiera, deseamos incorporar en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en (Barcelona), un/a Responsable de Tesorería Corporativa para desarrollar principalmente las siguientes tareas: - Gestionar los recursos de caja existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste / beneficio de los mismos. - Cash...

  • Administrativo Contable

    hace 4 semanas

    Barcelona, España Page Personnel España A tiempo completo

    En dependencia del responsable del departamento de administración, las tareas a desempeñar serán las siguientes: - Contabilidad operativa diaria. - Tesorería. - Conciliaciones bancarias. - Comprobar documentación bancaria. - Atención al cliente. - Asistencia a la dirección. - Control de divisas, pagos y cobros. Incorporación de un/a Administrativo...

  • Responsable Tesorería, Reporting y Stock

    hace 1 mes

    Barcelona, Barcelona, España Michael Page A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Multinacional Healthcare ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Reportando al Finance Manager, tus principales responsabilidades serán:Gestión diaria y control de posiciones de tesorería;Gestión de cobros y pagos;Preparación y actualización del plan de tesorería;Preparación y envío a la corporación del reporting package a nivel...

  • Responsable de Contabilidad y Tesoreria Barcelona

    hace 1 mes

    Barcelona, España Belmonte Group A tiempo completo

    Buscamos Responsable de Contabilidad y Tesorería para reconocida empresa de alimentación zona de Barcelona.Misión:• Supervisar y coordinar la realización de la contabilidad y la confección periódica de los balances y la cuenta de resultados.• Se responsabiliza de confeccionar los estados de las cuentas independientespara cada una de las áreas...

  • Responsable de Tesorería Corporativa

    hace 1 mes

    Barcelona, España Belmonte Group A tiempo completo

    Funciones:En dependencia de la Dirección Financiera, deseamos incorporar en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en (Barcelona), un/a Responsable de Tesorería Corporativa para desarrollar principalmente las siguientes tareas:- Gestionar los recursos de caja existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste / beneficio de los mismos.- Cash...

  • Danone Administrativo/a Tesorería

    hace 1 mes

    Barcelona, España Adecco A tiempo completo

    Tienes experiência como Administrativo/a en un departamento de Tesorería y te gustaría emprender una nueva experiência en una empresa tan importante como DANONE? ¡No dudes en leer esta oferta! Trabaja para Danone gestionando los clientes de su cartera en todos los temas relacionados en organización de empresas. Funciones: Apoyará a los equipos de...

  • Un/a Administrativo/a Responsable Tesorería y

    hace 1 mes

    Vacarisses, Barcelona provincia, España Nortempo A tiempo completo

    Desde Nortempo Granollers estamos en la búsqueda de Un/a Responsable de tesorería y contabilidad para importante empresa química ubicada en Vacarisses. **Imprescindible** - Control y planificación de liquidez - Riesgos financieros - Gestión de capital - Gestión bancaria y negociación - Reporting diario con dirección **Experiência mínima**: - Al...

  • Responsable Tesorería, Reporting y Stock

    hace 1 mes

    Barcelona Ciudad, España Michael Page A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Multinacional Healthcare ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Reportando al Finance Manager, tus principales responsabilidades serán:Gestión diaria y control de posiciones de tesorería;Gestión de cobros y pagos;Preparación y actualización del plan de tesorería;Preparación y envío a la corporación del reporting package a nivel...

  • Administrativo/a de Tesoreria

    hace 1 mes

    Barcelona, España Grupo Iman A tiempo completo

    Administración de Empresas- RUBI, Barcelona (España)- Otros Contratos- Completa- Experiência - 5 años- 30000 - 35000- Publicado el 21/03/2024- En qué consiste el trabajo: - Desde IMAN Temporing, empresa especializada en RRHH, queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. - #Conectamoseltalentoconlasoportunidades - Desde la oficina de Iman Temporing...

  • Administrativo/a Facturación Tesorería

    hace 4 semanas

    Barcelona, España Adecco A tiempo completo

    Si tienes experiência en el área de crédito y tesorería y estás buscando un proyecto en una gran multinacional ¡Sigue leyendo! En esta posición vas a tener la oportunidad de trabajar como Administrativo/a especialista en facturación en el dto. de Crédito y Tesorería de una empresa multinacional Japonesa, con la que colaboramos, líder mundial en...

  • Administrativo/a Soporte Tesorería

    hace 1 mes

    Barcelona, España Empatif Staffing A tiempo completo

    **Descripción**: Para empresa del Bages fabricante de maquinaria para la codificación, marcaje y trazabilidad se necesita incorporar dentro del departamento de administración y finanzas un/a administrativo/a de soporte a tesorería. Sus funciones serán: - Gestión diaria y control de posiciones de Tesorería. - Realizar la gestión de apertura de...

  • ADMINISTRATIVO/A TESORERÍA

    hace 2 semanas

    Barcelona, España : SERVICIOS CENTRALES A tiempo completo

    Quieres desarrollar tu carrera profesional en el ámbito de la administración?¿Quieres formar parte de la empresa líder en venta y reparación de automóviles a nivel nacional? En QUADIS, mayor red de concesionarios y talleres oficiales en España, precisamos incorporar ADMINISTRATIVO/A para el Dpto. Tesorería en nuestras oficinas de Barcelona. Tus...

  • administrativo/a tesorería

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España : SERVICIOS CENTRALES A tiempo completo

    Quieres desarrollar tu carrera profesional en el ámbito de la administración?¿Quieres formar parte de la empresa líder en venta y reparación de automóviles a nivel nacional? En QUADIS, mayor red de concesionarios y talleres oficiales en España, precisamos incorporar ADMINISTRATIVO/A para el Dpto. Tesorería en nuestras oficinas de Barcelona.Tus...

  • Especialista Senior de Tesorería

    hace 1 mes

    Barcelona, España Procura Management Services A tiempo completo

    Reconocida multinacional del sector gran consumo con oficinas en Barcelona precisa incorporar un/a especialista senior de tesorería. Liderará la gestión de tesorería, velando por la salud financiera de la compañía mediante la optimización de los recursos propios y la búsqueda de herramientas financieras adecuadas. - Responsabilidades:_ -...

  • Director de Tesorería

    hace 1 mes

    Barcelona, España Claire Joster A tiempo completo

    22/3/2023 - Finanzas & Contabilidad - Director / Responsible / Head of Treasury Director de Tesorería & Inversiones - Barcelona Barcelona Inicio de sesión **Presentación**: Claire Joster es la firma de selección de directivos de Eurofirms Group. Nuestra misión es mejorar la vida de las personas creando un entorno en el que puedan convertirse en la...

  • Administrativo/a Contable de Tesorería Junior

    hace 1 mes

    Vilassar de Dalt, Barcelona provincia, España meHRs A tiempo completo

    Descripción Nuestro cliente es un grupo industrial con cuatro plantas en la provincia de Barcelona y una en EEUU, necesita incorporar en la planta de VILASSAR DE DALT, un/una**:ADMINISTRATIVO/A CONTABLE DE TESORERÍA** En dependencia de la dirección financiera de la empresa, la persona asumirá la supervisión de las cuentas bancarias de la...

  • Responsable De Contabilidad

    hace 2 semanas

    Barcelona, España Grup Carles A tiempo completo

    Responsable de contabilidadGrup Carles colabora con una empresa del sector industrial deIgualada para la incorporación de una persona que se responsabilice de la gestión contable y financiera de la compañía. Si eres unapersona con experiencia en gestión contable de empresas, tienes buenas capacidades de organización y de trabajo en equipo, y te...

  • Responsable de Administración y Contabilidad

    hace 1 mes

    Barcelona, España Future Track A tiempo completo

    Lugar de trabajo Barcelona. Misión Empresa familiar del sector Jardinería y Paisajismo, precisa incorporar en su sede de Barcelona un/a profesional que pueda liderar el Área de Administración y Contabilidad. Reporta a Dirección General. Funciones y responsabilidades **Contabilidad general y analítica**: Será la persona responsable de contabilidad y...