Tesorería - Interinidad
hace 2 semanas
**Misión**:
- Controlar y realizar las operaciones diarias de tesorería, de acuerdo con las indicaciones marcadas por el Jefe de tesorería, para conseguir una correcta gestión de los cobros y la máxima liquidez al menor coste posible, utilizando las líneas de crédito / financiación disponibles, todo ello en óptimas condiciones de calidad, coste, plazo, seguridad y productividad. Mantener el Orden, la Organización y la Limpieza (OOL) en su área de responsabilidad.**Áreas de Responsabilidad**:
**INTEGRAR SEGURIDAD, PREVENCION, MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA**
Integrar el Sistema de Seguridad, Prevención, Medio Ambiente y Energía en el conjunto del proceso productivo, de acuerdo con la Política Preventiva, Medioambiental y Energética de la Compañía, estableciendo objetivos y líneas de actuación para controlar los riesgos y mejorar progresivamente las condiciones de trabajo.
Actividades principales:
01: Contribuir en la Investigación de Incidentes y accidentes que se produzcan en su area de responsabilidad e informar a Seguridad y Prevención.
02: Recibir Información y Formación sobre seguridad.
03: Contribuir en la realización de Observaciones Preventivas de Seguridad (OPS).
04: Mantener la Organización, Orden y Limpieza (OOL).
05: Reportar Tarjetas de Corrección de Riesgos (TCR), Incidentes y accidentes.
**MEJORA CONTINUA**
Liderar actividades de mejora de la Minicompañia, para conseguir los objetivos fijados del plan de gestión y en el presupuesto, de acuerdo a lo establecido en el marco operativo de la Minicompañia.
Actividades principales:
01: Realizar Sugerencias de Mejora (SM) e Innovación.
02: Diseñar y/o Liderar Objetivos de mejora Departamental (OMD) y asistir a reuniones.
03: Diseñar y supervisar los SCRAS del área y proponer mejoras.
04: Planificar las cartas Cliente-Proveedor
05: Diseñar, crear y actualizar los Estandar Operation Procedure (SOP) del área.
**REALIZAR OPERACIONES DE TESORERIA DIARIA**
Realizar y controlar las operaciones diarias de tesorería, analizando los movimientos bancarios con respecto a la contabilidad real, para extraer el liquidity.
Actividades principales:
01: Analizar los Extractos Bancarios para comprobar las diferentes operaciones realizadas por los bancos el día anterior.
02: Contabilizar los Movimientos Bancarios, para conciliar las cuentas bancarias con la contabilidad real.
03: Extraer el LIQUIDITY (operaciones y conceptos) y trasladar los datos a la Tesorería diaria.
**REALIZAR GESTION DE COBROS**
Controlar el proceso de gestión de cobros, para informar a los dptos. implicados y a la entidad financiera en caso de financiación.
Actividades principales:
01: Analizar, diariamente, los Extractos Bancarios para revisar los cobros recibidos en el día.
02: Informar de los Cobros Abonados en cuenta a Comercial (Riesgos) y a Administracion Clientes.
03: Verificar si el cobro está Financiado y ordenar a la Entidad Financiera correspondiente su cancelación.
04: Traspasar el cobro al Banco en el que está financiado.
**GESTIONAR LINEAS DE FINANCIACION**
Controlar y organizar las distintas líneas de financiación, para asegurar la liquidez necesaria.
Actividades principales:
01: Verificar la disponibilidad de Líneas de Financiación.
02: Seleccionar el Banco con el que se va a trabajar
03: Crear la financiación en SAP
05: Verificar que el Banco ha abonado la financiación en las condiciones pactadas.
06: Contabilizar en SAP la operación realizada.
07: Controlar la Gestión de las Líneas de Factoring.
**REPORTING BARCELONA**
Actividades principales:
01: Elaborar reporting de Lineas diarias
**Áreas de Responsabilidad**:
02:Elaborar el Fichero de Seguimiento de Tesorería y enviarlo diariamente a Barcelona.
03: Elaborar, mensualmente, los Ficheros de Confirming, los de Seguros de Cambio, Gastos de LC de Import y de Export.
04: Realizar, mensualmente, el Fichero de Seguros de Cambio (Divisas) y enviarlo al Director Financiero y a los Jefes de Tesorería del Grupo GSW.
**OTRAS TAREAS**
Realizar otras funciones dentro del departamento, para conseguir un óptimo funcionamiento de las instalaciones.
Actividades principales:
Apoyar / coordinar a los Gestores de Tesorería de MRT.
Sustituir cuando sea necesario al Gestor de Tesorería y Reporting.
Asesorar / formar a los comerciales en temas financieros relacionados con las Cartas de Crédito.
Asistir a las Reuniones Operativas Diarias (ROD).
**Áreas de Responsabilidad**:
**Conocimientos y experiência requeridos**:
**Formación Académica**: Titulación Universitaria de Grado Medio.
**Idiomas**: Inglés Nível B1.
