Contable Para El Departamento De Tesorería

hace 21 horas


Madrid, España Walters People A tiempo completo

Importante empresa que cotiza en el IBEX 35, busca incorporar un contable para el departamento de tesorería.
**FUNCIONES**:

- Gestión diaria estado de cuentas: descarga diaria de información bancaria, documentos, extractos, etc.
Gestión de los documentos descargados: cargos bancarios, comprobar si son correctos recabando la documentación pertinente, o en caso negativo, realizar las acciones necesarias con las entidades para su retrocesión.abonos: identificar procedencia del mismo y realizar la correspondiente imputación en el sistema contra clientes
- Traspasar toda esta información a Contabilidad, actualizando el fichero de diario de Tesorería.
Conciliación bancaria con Contabilidad
- Gestión de efectos y/o cheques de clientes, con envío de documentación a las distintas entidades, realizando seguimiento del cobro de los mismos, imputando en el sistema a clientes.
Seguimiento de las cuentas de clientes, realizando procesos de depuración como aplicación de abonos o anticipos contra facturas pendientes.
- Crear y gestionar la emisión de pago por confirming de proveedores nacionales (selección de facturas, depuración de ficheros y transmisión de los mismos a los bancos).
- Colaboración con el mantenimiento de la gestión de las tesorerías de diferentes filiales comerciales y apoyo en el proceso de Factoring realizado en las filiales del Grupo.
**Requisitos**:
Si eres graduado en ADE o similares, cuentas con más de 3 o 4 años de experiência en puestos similares, inglés B2, Alto nível de excel.
No dudes en inscribirte en la oferta.
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  • Madrid, España Grupo Cobra A tiempo completo

    Desde su creación en 1944, Grupo COBRA ha evolucionado hasta convertirse en un referente mundial con capacidad y determinación para desarrollar, crear y operar infraestructuras industriales que requieran un alto nível de servicio, sobre la base de la excelencia en integración, innovación tecnológica y solidez financiera.Actualmente, buscamos incorporar...


  • Madrid, España Vista Alegre SRL A tiempo completo

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    Reconocida empresa de distribución de materiales de construcción busca un contable especializado en el área de clientes. **Funciones**: - Facturación de clientes y proveedores - Análisis de las cuentas de clientes y seguimiento de deuda. - Interloción con los almacenes y resolución de incidencias - Conciliaciones contables - Control de provisiones...


  • Madrid, España Cristina Oria SL A tiempo completo

    **Tus tareas**: - Gestión de pagos y cobros. Controlar y realizar los pagos a proveedores, empleados y otros compromisos financieros, así como gestionar el cobro a clientes de acuerdo a los plazos establecidos. - Conciliaciones bancarias. Ejecutar y supervisar las conciliaciones bancarias mensuales, asegurando la correspondencia entre los movimientos...


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    ResumenCLECE, S.A. busca un/a Auxiliar Administrativo/a Contable para incorporarse en nuestro Departamento de Administración.Descripción del PuestoGestión de Procesos Financieros: El/la candidato/a seleccionado/a realizará la gestión de asientos contables, control de gastos de los trabajadores y gestión de facturas.Planificación y Presupuestos:...

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    Madrid, España greko inspiring places A tiempo completo

    Ofrecemos servicios de ingeniería, arquitectura, construcción y mantenimiento electromecánico a grandes clientes. s Tareas **LUGAR**: MADRID-ZONA RETIRO A tiempo Parcial solo por las mañanas. Incorporación inmediata. EXPERIENCIA -CONOCIMIENTOS \-3 años en departamento contable \-Conocimientos Cierre Contable, Conciliaciones \-Manejo y...

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    Madrid, España Greko Inspiring Places A tiempo completo

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  • Madrid, España Synergie A tiempo completo

    Requisitos- Estudios de Grado en Contabilidad y Finanzas o similar, así como FPII o CGFS en Administración y Finanzas.- Experiência de al menos 2 años en puesto similar- Usuario de Office, nível usuario (Excel, Word, Outlook)- Disponibilidad para adaptarse a entornos con necesidades cambiante y constante crecimiento- Nível B2...


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