Responsable De Tesoreria

hace 5 días


Barcelona, España Setesca Talent A tiempo completo

Descripción

Empresa líder en el sector técnico, en crecimiento a nível internacional y situada Barcelona, precisa incorporar en plantilla:
Responsable de Tesorería
- Funciones:
- Supervisar y controlar periódicamente la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa.
- Planificar y efectuar los cobros y pagos, en función de las operaciones realizadas por la compañía.
- Negociar con entidades financieras la obtención de líneas de descuento, crédito y colocación de excedentes de tesorería en las mejores condiciones posibles.
- Realizar informes de la situación de tesorería (saldos, riesgos, evolución de cobros, previsión de pagos, etc.)
- Gestión del riesgo de tipo de cambio en los pagos y cobros internacionales; gestión de divisas.
- Ejecución y contabilización de las transacciones bancarias diarias: remesas de cobros a clientes, remesas de pagos mediante transferencia a proveedores, confirming, financiación de importación, factoring, cartas de crédito y la gestión documental de estas operaciones.
- Control y planificación de la liquidez, realizando informes de posición diaria, de deuda, e informes bancarios, responsable de custodiar el efectivo de caja y la documentación de la tesorería.
Predicciones de necesidades de liquidez en el futuro de la empresa (necesidades y excedentes).
- Procesos de mejora en la función de tesorería.
Procesos de automatización.
Conocimiento de soluciones existentes en el mercado para el apoyo en la implantación de nuevas herramientas de tesorería en el contexto de la implantación de sistemas a nível corporativo.
Requisitos mínimos
- Formación requerida:

- Licenciatura/Grado en ADE/Economía o Diplomatura en Empresariales
- Conocimientos en técnicas de Cash Management, gestión del circulante, instrumentos y productos del mercado financiero.
- Se valorará positivamente Máster y/o Postgrado de especialización

Idiomas requeridos: inglés avanzado.
Experiência mínima
Al menos 3 años en departamento de tesorería en gran empresa, preferible del sector bancario.
Experto en negociación y gestión de líneas bancarias de crédito.
Detalles
- CATEGORÍA
- Administración de empresas
- SUBCATEGORÍA
- Finanzas y contabilidad
- SECTOR
- Ingeniería civil
- JORNADA LABORAL
- Completa
- NIVEL PROFESIONAL
- Especialista
- DEPARTAMENTO
- Finanzas



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    Desde MC Headhunting estamos buscando a un Responsable de Tesorería para incorporarse a una start-up en pleno crecimiento, dedicada al sector alimentario. Funciones: - Supervisar activamente las posiciones diarias de tesorería para garantizar la liquidez suficiente para cumplir con todas las obligaciones de liquidación, así como supervisar la gestión...

  • Responsable Tesorería

    hace 3 días


    Barcelona, España Nortempo A tiempo completo

    Desde NORTEMPO - NT. SELECCIÓN, departamento especializado en perfiles profesionales, nos encontramos en búsqueda de UN/A RESPONSABLE DE TESORERÍA para una empresa internacional. FUNCIONES: - Supervisar y controlar la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa. - Planificar y efectuar los cobros y pagos. - Negociar con...


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    hace 4 horas


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  • Barcelona, España Belmonte Group A tiempo completo

    Descripción**Funciones**:En dependencia de la Dirección Financiera, deseamos incorporar en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en (Barcelona), un/a Responsable de Tesorería Corporativa para desarrollar principalmente las siguientes tareas:- Gestionar los recursos de caja existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste / beneficio de los...


  • Barcelona, España Mystery Project A tiempo completo

    URGENTE: Buscamos a un/a responsable de Contabilidad y Tesorería que en dependencia directa de la Dirección Financiera y con un equipo a cargo de unas 5 personas, se haga cargo de las siguientes funciones:- Organización y supervisión del trabajo de su equipo a cargo- Supervisar la confección de impuestos, seguridad social, nominas,...- Supervisar la...


  • Barcelona, España Mario Belmonte Consulting Group A tiempo completo

    **Funciones**: En dependencia de la Dirección Financiera, deseamos incorporar en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en (Barcelona), un/a Responsable de Tesorería Corporativa para desarrollar principalmente las siguientes tareas: - Gestionar los recursos de caja existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste / beneficio de los mismos. -...


  • Barcelona, España Nortempo A tiempo completo

    Desde Nortempo Granollers estamos en la búsqueda de Un/a Responsable de tesorería para SUSTITUCIÓN para importante empresa química situada en Vacarisses.**Imprescindible**- Control y planificación - Negociaciones bancarias - Riesgos financieros**Experiência mínima**:- Al menos 3 años**Se valorará**- Proactividad - Conocimientos del programa SAGE**Se...


  • Barcelona, España Mario Belmonte Consulting Group A tiempo completo

    **Funciones**:En dependencia de la Dirección Financiera, deseamos incorporar en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en (Barcelona), un/a Responsable de Tesorería Corporativa para desarrollar principalmente las siguientes tareas:- Gestionar los recursos de caja existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste / beneficio de los mismos.-...


  • Barcelona, España Nortempo A tiempo completo

    Desde Nortempo Granollers estamos en la búsqueda de Un/a Responsable de tesorería y contabilidad para importante empresa química ubicada en Vacarisses.**Imprescindible**- Control y planificación de liquidez - Riesgos financieros - Gestión de capital - Gestión bancaria y negociación - Reporting diario con dirección**Experiência mínima**:- Al menos 3...


  • Barcelona, España Belmonte Group A tiempo completo

    DescripciónBuscamos Responsable de Contabilidad y Tesoreria para reconocida empresa de alimentacion zona de Barcelona.**Misión**:- Supervisar y coordinar la realización de la contabilidad y la confecciónperiódica de los balances y la cuenta de resultados.- Se responsabiliza de confeccionar los estados de las cuentas independientespara cada una de las...


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    Para nuestras oficinas de Barcelona, buscamos un/a Responsable de Tesorería, cuya misión principal será ejecutar todo el proceso de tesorería de la compañía, de acuerdo con los procedimientos y políticas internas, para asegurar el cumplimiento de obligaciones de pagos con terceros y trabajadores de la compañía, manteniendo actualizados los saldos...


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    Importante empresa de servicios de seguridad precisa incorporar en sus oficinas de Barcelona un/a:**RESPONSABLE DE TESORERIA Y COBROS**En dependencia de Dirección Financiera, se responsabilizará entre otras de las siguientes funciones:- Realizar la previsión de cobros y pagos a corto y medio plazo, manteniendo los saldos adecuados en las cuentas bancarias...


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