Responsable De Tesoreria
hace 5 días
Descripción
Empresa líder en el sector técnico, en crecimiento a nível internacional y situada Barcelona, precisa incorporar en plantilla:
Responsable de Tesorería
- Funciones:
- Supervisar y controlar periódicamente la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa.
- Planificar y efectuar los cobros y pagos, en función de las operaciones realizadas por la compañía.
- Negociar con entidades financieras la obtención de líneas de descuento, crédito y colocación de excedentes de tesorería en las mejores condiciones posibles.
- Realizar informes de la situación de tesorería (saldos, riesgos, evolución de cobros, previsión de pagos, etc.)
- Gestión del riesgo de tipo de cambio en los pagos y cobros internacionales; gestión de divisas.
- Ejecución y contabilización de las transacciones bancarias diarias: remesas de cobros a clientes, remesas de pagos mediante transferencia a proveedores, confirming, financiación de importación, factoring, cartas de crédito y la gestión documental de estas operaciones.
- Control y planificación de la liquidez, realizando informes de posición diaria, de deuda, e informes bancarios, responsable de custodiar el efectivo de caja y la documentación de la tesorería.
Predicciones de necesidades de liquidez en el futuro de la empresa (necesidades y excedentes).
- Procesos de mejora en la función de tesorería.
Procesos de automatización.
Conocimiento de soluciones existentes en el mercado para el apoyo en la implantación de nuevas herramientas de tesorería en el contexto de la implantación de sistemas a nível corporativo.
Requisitos mínimos
- Formación requerida:
- Licenciatura/Grado en ADE/Economía o Diplomatura en Empresariales
- Conocimientos en técnicas de Cash Management, gestión del circulante, instrumentos y productos del mercado financiero.
- Se valorará positivamente Máster y/o Postgrado de especialización
Idiomas requeridos: inglés avanzado.
Experiência mínima
Al menos 3 años en departamento de tesorería en gran empresa, preferible del sector bancario.
Experto en negociación y gestión de líneas bancarias de crédito.
Detalles
- CATEGORÍA
- Administración de empresas
- SUBCATEGORÍA
- Finanzas y contabilidad
- SECTOR
- Ingeniería civil
- JORNADA LABORAL
- Completa
- NIVEL PROFESIONAL
- Especialista
- DEPARTAMENTO
- Finanzas
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Responsable de Tesorería
hace 4 días
Barcelona, España MC Headhunting A tiempo completoDesde MC Headhunting estamos buscando a un Responsable de Tesorería para incorporarse a una start-up en pleno crecimiento, dedicada al sector alimentario. Funciones: - Supervisar activamente las posiciones diarias de tesorería para garantizar la liquidez suficiente para cumplir con todas las obligaciones de liquidación, así como supervisar la gestión...
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Responsable Tesorería
hace 3 días
Barcelona, España Nortempo A tiempo completoDesde NORTEMPO - NT. SELECCIÓN, departamento especializado en perfiles profesionales, nos encontramos en búsqueda de UN/A RESPONSABLE DE TESORERÍA para una empresa internacional. FUNCIONES: - Supervisar y controlar la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa. - Planificar y efectuar los cobros y pagos. - Negociar con...
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Responsable De Tesorería
hace 2 días
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Responsable Tesorería
hace 4 horas
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Responsable de Tesorería
hace 7 días
Barcelona, España Page Personnel España A tiempo completoDiseño, implantación y supervisión de la estrategia del Departamento Elaboración y supervisión de los objetivos del Departamento Diseño, implantación y mejora de procesos y procedimientos internos del Departamento Planificación y control del presupuesto del Departamento Negociación bancaria Supervisión de los informes de riesgo Control de los...
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Responsable De Tesorería Corporativa
hace 1 semana
Barcelona, España Belmonte Group A tiempo completoDescripción**Funciones**:En dependencia de la Dirección Financiera, deseamos incorporar en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en (Barcelona), un/a Responsable de Tesorería Corporativa para desarrollar principalmente las siguientes tareas:- Gestionar los recursos de caja existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste / beneficio de los...
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Responsable De Contabilidad Y Tesorería
hace 6 días
Barcelona, España Mystery Project A tiempo completoURGENTE: Buscamos a un/a responsable de Contabilidad y Tesorería que en dependencia directa de la Dirección Financiera y con un equipo a cargo de unas 5 personas, se haga cargo de las siguientes funciones:- Organización y supervisión del trabajo de su equipo a cargo- Supervisar la confección de impuestos, seguridad social, nominas,...- Supervisar la...
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Responsable de Tesorería Corporativa con Ingles
hace 7 días
Barcelona, España Mario Belmonte Consulting Group A tiempo completo**Funciones**: En dependencia de la Dirección Financiera, deseamos incorporar en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en (Barcelona), un/a Responsable de Tesorería Corporativa para desarrollar principalmente las siguientes tareas: - Gestionar los recursos de caja existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste / beneficio de los mismos. -...
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Un/A Responsable Tesorería Para Sustitución
hace 3 días
Barcelona, España Nortempo A tiempo completoDesde Nortempo Granollers estamos en la búsqueda de Un/a Responsable de tesorería para SUSTITUCIÓN para importante empresa química situada en Vacarisses.**Imprescindible**- Control y planificación - Negociaciones bancarias - Riesgos financieros**Experiência mínima**:- Al menos 3 años**Se valorará**- Proactividad - Conocimientos del programa SAGE**Se...
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Responsable De Tesorería Corporativa Con Ingles
hace 2 días
Barcelona, España Mario Belmonte Consulting Group A tiempo completo**Funciones**:En dependencia de la Dirección Financiera, deseamos incorporar en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en (Barcelona), un/a Responsable de Tesorería Corporativa para desarrollar principalmente las siguientes tareas:- Gestionar los recursos de caja existentes y las necesidades financieras para optimizar el coste / beneficio de los mismos.-...
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Un/A Administrativo/A Responsable Tesorería Y
hace 2 días
Barcelona, España Nortempo A tiempo completoDesde Nortempo Granollers estamos en la búsqueda de Un/a Responsable de tesorería y contabilidad para importante empresa química ubicada en Vacarisses.**Imprescindible**- Control y planificación de liquidez - Riesgos financieros - Gestión de capital - Gestión bancaria y negociación - Reporting diario con dirección**Experiência mínima**:- Al menos 3...
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Barcelona, España Belmonte Group A tiempo completoDescripciónBuscamos Responsable de Contabilidad y Tesoreria para reconocida empresa de alimentacion zona de Barcelona.**Misión**:- Supervisar y coordinar la realización de la contabilidad y la confecciónperiódica de los balances y la cuenta de resultados.- Se responsabiliza de confeccionar los estados de las cuentas independientespara cada una de las...
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Responsable De Tesorería
hace 6 días
Barcelona, España Mr Wonderful A tiempo completoPara nuestras oficinas de Barcelona, buscamos un/a Responsable de Tesorería, cuya misión principal será ejecutar todo el proceso de tesorería de la compañía, de acuerdo con los procedimientos y políticas internas, para asegurar el cumplimiento de obligaciones de pagos con terceros y trabajadores de la compañía, manteniendo actualizados los saldos...
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Un/a Administrativo/a Responsable Tesorería y
hace 6 días
Vacarisses, Barcelona provincia, España Nortempo A tiempo completoDesde Nortempo Granollers estamos en la búsqueda de Un/a Responsable de tesorería y contabilidad para importante empresa química ubicada en Vacarisses. **Imprescindible** - Control y planificación de liquidez - Riesgos financieros - Gestión de capital - Gestión bancaria y negociación - Reporting diario con dirección **Experiência mínima**: - Al...
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Responsable De Tesorería Y Cobros
hace 3 días
Barcelona, España Icsa Grupo A tiempo completoImportante empresa de servicios de seguridad precisa incorporar en sus oficinas de Barcelona un/a:**RESPONSABLE DE TESORERIA Y COBROS**En dependencia de Dirección Financiera, se responsabilizará entre otras de las siguientes funciones:- Realizar la previsión de cobros y pagos a corto y medio plazo, manteniendo los saldos adecuados en las cuentas bancarias...
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Responsable De Tesoreria
hace 2 días
Barcelona, España Acca Careers A tiempo completoEstamos buscando un responsable de tesorería para liderar todo el proceso de cash flow y Capex de la filial en España.Detalles del cliente: Multinacional italiana líder del sector de la construcción, con más de 80 años de experiencia, en el campo de adhesivos, selladores y productos químicos.Descripción de la oferta: TESORERIA: Realizar toda la...
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Responsable Contable y de Tesorería
hace 1 día
Barcelona, Barcelona, España Lb Consultores A tiempo completoDescripción del puesto:">Se busca un profesional experimentado en contabilidad y finanzas para ocupar el cargo de Jefe/a de Contabilidad y Tesorería. El/la titular de este puesto deberá reportar a la Dirección Financiera y supervisar el área contable y de tesorería de la empresa.Responsabilidades:">Establecer planes y objetivos financieros alineados...
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Responsable de Tesorería Corporativa
hace 6 días
Barcelona, España Group Mecalux A tiempo completo**Departamento**: Administración y Finanzas **Ubicación**: Cornellà de Llobregat, Barcelona **Presentación de la empresa**: **Mecalux** es uno de los líderes mundiales en el mercado de sistemas de almacenaje, con **más de 50 años de experiência en el sector**. Su actividad principal consiste en aplicar las tecnologías más avanzadas de la...
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Responsable de Tesoreria
hace 3 días
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Contable Tesorería con Sap
hace 1 semana
Barcelona, España Page Personnel España A tiempo completoReportando al responsable de tesorería, se responsabilizará de controlar los movimientos de tesorería dentro del Grupo de acuerdo a las directrices de la Dirección Financiera. Sus principales funciones serán: - Preparación de pagos y cobros. - Seguimiento diario, control de la posición y previsión de tesorería. - Gestión de los instrumentos de...