Técnico/A Pagos Y Tesorería

hace 2 semanas


Barcelona, España Timup A tiempo completo

Buscamos para empresa digital ubicada en Barcelona ciudad un/a Técnico/a de Tesorería.
Tu misión será supervisar y gestionar las cuentas por pagar, optimizando los flujos de salida de efectivo y liderando la planificación de tesorería, incluidas las negociaciones con bancos y la gestión de líneas de financiación, para garantizar la estabilidad financiera de la empresa.
FUNCIONES: 1.
Gestión de cuentas por pagar: Registrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores de forma precisa y oportuna.
Validar facturas contra órdenes de compra y resolver discrepancias con proveedores.
Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales.
2 .
Planificación de tesorería: Elaborar previsiones de flujo de caja basadas en ingresos y pagos previstos.
Monitorear y gestionar saldos bancarios para asegurar la liquidez operativa.
Coordinar y negociar líneas de financiación con bancos según necesidades de tesorería.
3.
Relación con proveedores: Mantener relaciones positivas con proveedores, asegurando una comunicación fluida.
Negociar términos de pago favorables para la empresa.
4.
Control financiero: Generar informes regulares sobre el estado de cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones.
Garantizar el cumplimiento de políticas internas y normativas fiscales en todos los pagos.
5.
Optimización de procesos : Identificar y proponer mejoras en procesos de pago y tesorería.
Participar en la implementación de herramientas tecnológicas para la automatización.
Requisitos: Experiencia en gestión de cuentas por pagar y tesorería (3-4 años).
Conocimientos en planificación financiera y negociación con bancos.
Competencia en herramientas de gestión financiera y planificación de tesorería.
Fuertes habilidades analíticas y de organización Disponibilidad para jornada completa presencial en Barcelona ciudad.



  • Barcelona, España Palex Medical A tiempo completo

    En Palex Medical, empresa líder del sector hospitalario, queremos incorporar a un/a Técnico/a de Tesorería Junior para nuestro Departamento de Tesorería, con ubicación en Sant Cugat del Vallès.Las principales funciones de la persona que se incorpore serán: Soporte a la técnica de tesorería en pagos a proveedores, seguimiento de saldos...


  • Barcelona, Barcelona, España Aboca Deutschland Gmbh A tiempo completo

    Resumen del puestoInicia sesión como Técnico de Tesorería Aplicada en nuestra delegación Mataró y únete a nuestro equipo financiero. Estás a cargo de la gestión de las facturas pasivas, incluyendo la recepción, verificación y registro de facturas, así como la gestión de proveedores y el pago de facturas pendientes.Descripción del trabajoEn Aboca...

  • Técnico/A Tesorería

    hace 7 días


    Barcelona, España Cruma Consultores En Recursos Humanos A tiempo completo

    Empresa industrial, fabricante de productos de consumo duradero, precisa incorporar a su organización: TÉCNICO/A TESORERÍA La persona a incorporar se responsabilizará del correcto registro de las transacciones financieras diarias, cartera de proveedores y conciliaciones bancarias, archivando, controlando y manteniendo la información contable que...


  • Barcelona, Barcelona, España Fluidra A tiempo completo

    En Fluidra, empresa líder a nivel global en el sector de piscinas y wellness, estamos buscando un profesional para ocupar el puesto de Técnico de Tesorería. Nuestro equipo es comprometido con la misión de crear la experiencia perfecta de piscina y wellness de forma responsable.Nuestra empresa cuenta con una dilatada experiencia en el desarrollo de...

  • Tesoreria

    hace 3 semanas


    Barcelona, España Na A tiempo completo

    ADMINISTRATIVO/A TESORERÍA Nos encontramos en la búsqueda de un/a Administrativo/a para el departamento de Tesorería para nuestra oficina situada en Barcelona (Avenida Diagonal N.O 575 - edificio CC L'ILLA).Funciones a desarrollar: - Elaboración de remesas cobro / pago y gestión con entidades financieras - Registro contable de operaciones -...

  • Tesoreria

    hace 3 semanas


    Barcelona, España Adecco A tiempo completo

    ADMINISTRATIVO/A TESORERÍA Nos encontramos en la búsqueda de un/a Administrativo/a para el departamento de Tesorería para nuestra oficina situada en Barcelona (Avenida Diagonal N.º 575 - edificio CC L'ILLA).Funciones a desarrollar: - Elaboración de remesas cobro / pago y gestión con entidades financieras - Registro contable de operaciones -...


  • Barcelona, España Empatif Staffing A tiempo completo

    **Descripción**: Para empresa del Bages fabricante de maquinaria para la codificación, marcaje y trazabilidad se necesita incorporar dentro del departamento de administración y finanzas un/a administrativo/a de soporte a tesorería. Sus funciones serán: - Gestión diaria y control de posiciones de Tesorería. - Realizar la gestión de apertura de...


  • Barcelona, Barcelona, España Lhh A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe busca un Especialista en Gestión de Tesorería para una posición temporal de 6 meses en nuestra entidad financiera.Misión y ResponsabilidadesAsegurar la contabilización correcta de eventos con impacto en tesorería y preparar información para reporting a socios.• Gestión del cash flow diario y resolución de incidencias...


  • Barcelona, Barcelona, España Telefónica, S.A. A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Telefónica Global Technology, filial del Grupo Telefónica, busca un Técnico Senior de Tesorería SAP para impulsar la transformación digital y acompañar a los clientes en su propia transformación.La gran oportunidad requiere una persona con altos conocimientos en SAP Cuentas a Pagar en todos sus módulos (FI-AP,...


  • Barcelona, España Empatif Staffing A tiempo completo

    **Descripción**:Para empresa del Bages fabricante de maquinaria para la codificación, marcaje y trazabilidad se necesita incorporar dentro del departamento de administración y finanzas un/a administrativo/a de soporte a tesorería.Sus funciones serán:- Gestión diaria y control de posiciones de Tesorería.- Realizar la gestión de apertura de cuentas...


  • Barcelona, Barcelona, España Mehrs A tiempo completo

    La empresa Mehros busca incorporar a un/una Colaborador/a en Finanzas y Tesorería para apoyar en la gestión de sus operaciones financieras.Las responsabilidades incluyen la supervisión de las cuentas bancarias, el seguimiento de pagos y cobros, y la colaboración en la elaboración del Cash Flow a corto y largo plazo. Se requiere experiencia en...


  • Barcelona, Barcelona, España Palex Medical A tiempo completo

    En Palex Medical, empresa líder del sector hospitalario, queremos incorporar a un/a profesional con experiencia en tesorería para apoyar al equipo en la gestión financiera y contable.FuncionesSoporte a la técnica de tesorería en pagos a proveedores y seguimiento de saldos bancariosSoporte a la técnica de tesorería en la gestión de visas de empresa y...


  • Barcelona, Barcelona, España Fluidra A tiempo completo

    Descripción del PuestoFluidra es una empresa líder a nivel global en el sector de la piscina y el wellness. Fundada en 1969, cuenta con una dilatada experiencia en el desarrollo de servicios y productos innovadores en el mercado de la piscina residencial y comercial a escala global.Nuestra misión es crear la experiencia perfecta de piscina y wellness de...


  • Barcelona, Barcelona, España Orbidi A tiempo completo

    Sobre nosotros:En Orbidi, buscamos profesionales apasionados por la tecnología y el marketing digital para contribuir a nuestra misión de ayudar a las empresas a impulsar su éxito.¿Que buscamos?Estamos buscando un perfil de Especialista en Tesorería para asumir un rol clave en la gestión financiera de nuestra empresa. El candidato ideal será...


  • Barcelona, Barcelona, España Grupo Temporing A tiempo completo

    En Grupo Temporing, buscamos un Especialista en Finanzas y Tesorería para nuestra sede en La Roca del Vallés. Este puesto te ofrecerá la oportunidad de trabajar en un entorno laboral dinámico y diverso, donde podrás aplicar tus habilidades y conocimientos en finanzas y tesorería.Con más de 25 años de experiencia en el sector, Grupo Temporing ha...


  • Barcelona, España Mehrs A tiempo completo

    DescripciónNuestro cliente es un grupo industrial con cuatro plantas en la provincia de Barcelona y una en EEUU, necesita incorporar en la planta de VILASSAR DE DALT, un/una**:ADMINISTRATIVO/A CONTABLE DE TESORERÍA**En dependencia de la dirección financiera de la empresa, la persona asumirá la supervisión de las cuentas bancarias de la organización, de...


  • Barcelona, España Convista Consulting A tiempo completo

    Buscamos un/a Consultor/a tesorería para dar soporte en proyectos de gran envergadura. Requerimientos: -Mínimo 3 años de experiência con tesorería básica. -Nível medio de inglés. Plus: -Experiência con TRM. - Experiència 3 anys. Requerimientos: -Mínimo 3 años de experiência con tesorería básica. -Nível medio de inglés. Plus: -Experiência...


  • Vilassar de Dalt, Barcelona provincia, España meHRs A tiempo completo

    Descripción Nuestro cliente es un grupo industrial con cuatro plantas en la provincia de Barcelona y una en EEUU, necesita incorporar en la planta de VILASSAR DE DALT, un/una**:ADMINISTRATIVO/A CONTABLE DE TESORERÍA** En dependencia de la dirección financiera de la empresa, la persona asumirá la supervisión de las cuentas bancarias de la...


  • Barcelona, España Palex Medical A tiempo completo

    **Descripción**:En Grupo Palex, empresa líder del sector hospitalario, queremos incorporar a un **Jefe/a de Departamento de Tesorería, **con **ubicación** en nuestras oficinas de **Sant Cugat del Vallès**.Dependiendo directamente de la Dirección Financiera, se responsabilizará de garantizar la gestión eficiente de los recursos financieros del Grupo,...


  • Barcelona, Barcelona, España Fluidra A tiempo completo

    Fluidra: Una empresa líder a nivel global">Como miembro del equipo de tesorería y contabilidad de Fluidra, serás parte de una organización innovadora y líder en el sector de la piscina y el wellness. Con más de 47 países representados, nuestra empresa cuenta con una dilatada experiencia en el desarrollo de servicios y productos innovadores en el...