Tesorera/o
hace 2 semanas
Estamos buscando un/a Responsable de TesoreríaBuscamos a una persona paragestionar y optimizar la tesorería de la compañía, asegurando una correcta planificación de la liquidez, el control de los flujos de caja y la relación con entidades financieras. ¿Cuáles serán tus responsabilidades? Elaborar y controlar elcash flow diario, semanal y mensual. Gestionar laposición bancariay laconciliación de cuentas. Supervisarcobros y pagos, asegurando el cumplimiento de plazos. Negociar y mantener relaciones conentidades financieras. Gestionarfinanciación, líneas de crédito, avales y garantías. Controlar y optimizar laliquidezy las necesidades de financiación. Participar en la elaboración deprevisiones financieras y presupuestos. Controlarriesgos financieros(tipo de interés, divisa, etc.). Colaborar conContabilidad y Finanzasen cierres y reporting. Participar enprocesos de mejora continua.
