Analista de tesorería Junior
hace 2 meses
- Confirmación del cobro a los departamentos implicados, contabilización y gestión de incidencias.
- Seguimiento de saldos de clientes y reclamación/confirmación de saldos finales.
- Recuperación gastos bancarios de corresponsales.
Gestión de pagos:
- Preparación en SAP de pagos individuales y de ficheros masivos (SEPA, Confirming, Trf. Internacionales)
- Preparación de pagos en web de bancos (traspasos, impuestos, tasas, S.Sociales...)
- Gestión de incidencias en pagos.
En el área de Reporting:
- Cierre mensual de cajas (Eur y Usd)
- Reporte mensual de situación de riesgo clientes
- Reporte control SOX cuentas, apoderados (FBAR).
- Reporte trimestarl de gastos corresponsalesEn el área de Administración:
- Bancos: gestión de poderes, cartas de auditoría tarjetas de empresa, divisas.
- Gestión documental de movimientos bancarios, descarga justificantes de cobros y pagos archivo digital.
Requisitos:
- Titulación Universitaria de la rama de administración y finanzas.
- Dominio de inglés (hablado y escrito)
- Entre uno y dos años de experiencia en un puesto financiero realizando tareas de tesorería y/o contabilidad.
- Experiencia trabajando con SAP, especialmente en las transacciones de cobros y pagos.
- Buen nivel de excel.
Ubicación:
Madrid.
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