Responsable de tesorería

Las funciones de este perfil son:Tramitación de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, etc) incorporando a ficheros automáticos de pagos en el banco correspondiente de acuerdo al calendario de tesorería. Ejecución de pagos intercompañías y ocasionalmente, preparación de transferencias manuales. Comprobación de que las remesas cargadas en los bancos...

Empresa española de sector logístico con un volumen de facturación de en torno a unos 500M€ y oficina central en Madrid busca incorporar un Responsable de Tesorería el cual reportará al Director Financiero.Descripción del puesto:Como Responsable de Tesorería, tendrás la responsabilidad de supervisar y gestionar todas las actividades relacionadas...

En Finetwork buscamos a un/a Responsable de Tesorería con experiencia en la gestión eficiente de los flujos de efectivo y la optimización de la liquidez de la empresa. Este perfil será responsable de supervisar todas las actividades relacionadas con la tesorería, la previsión de efectivo, la administración de riesgos financieros y la implementación...

Nuestro cliente, importante empresa nacional en fuerte proceso de expansión internacional está buscando un Responsable de Tesorería para sus oficinas de Madrid.El/la profesional que se incorpore se responsabilizará de las funciones siguientes:Supervisar y gestionar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando que siempre haya suficientes fondos...

Importante grupo empresarial radicado en Canarias y con operativa a nivel nacional se encuentra en proceso de consolidar y estructurar su crecimiento de los últimos años.Es por ello que buscan un Responsable de Tesorería que pueda liderar y estructurar el área. Entre las funciones se encuentra:Creación de la estructura del departamentoColaborar con la...

Tareas: Planificación y la coordinación de la tesorería del Grupo, así como el flujo de caja a corto, medio y largo plazo. Supervisión diaria de las posiciones de tesorería del Grupo, llevando el control de intereses y comisiones bancarias. Gestión del pool bancario. Elaboración de reportes para la Dirección. Manejo y control de todo tipo de...

Empresa proveedora de servicios de infraestructuras de telecomunicaciones está en búsqueda de un Responsable de Contabilidad y Tesorería con al menos 5 años de experiencia previa en posiciones similares. Es imprescindible tener un nivel muy alto de inglés.Detalles del clienteEmpresa proveedora de servicios de infraestructuras de telecomunicaciones conn...

TareasPlanificación, control, operativa y análisis de la posiciónfinanciera de sociedades y proyectos a nível nacional e internacional enlas áreas de (i) tesorería neta (ii) posiciones de activo (iii)posiciones de pasivo (iv) instrumentos de pago (v) derivados divisas(vi) avales y fianzas.Negociación e instrumentalización, con entidades...

Madrid - España- Últimas 24 horasFunciones: Planificación, control, operativa y análisis de la posición financiera de sociedades y proyectos a nível nacional e internacional en las áreas de (i) tesorería neta (ii) posiciones de activo (iii) posiciones de pasivo (iv) instrumentos de pago (v) derivados divisas (vi) avales y fianzas. Negociación e...

Importante empresa ubicada en la zona de Chamartin Madrid selecciona un/a Técnico/a de Tesorería para incorporación inmediata. Se responsabilizará de realizar las previsiones de tesorería de la empresa, previsión de pagos, seguimiento de las cuentas bancarias, gestión de los cobros y pagos de los/las proveedores/as. Además se encargará del trato con...

Nuestro cliente es un Grupo global internacional cotizado, destacado en soluciones tecnológicas innovadoras para la industria de la automoción, aeronáutica, infraestructuras y otros sectores industriales.Reportando al CFO del Grupo, vas a liderar la gestión integral de la tesorería de la empresa a nivel corporativo, optimizando los recursos financieros...

¿Te unes a la revolución del Delivery?:Cuyna es es el primer operador digital de restaurantes multimarca del sur de Europa.Tenemos la misión de acercar las mejores marcas a los consumidores, revolucionando la forma de hacer delivery. Los restaurantes nos confían sus marcas y recetas Nos abastecemos de productos y utilizamos ingredientes en diferentes...

¿Dónde vas a trabajar? Empresa del sector servicios ubicada en Madrid ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Gestión y planificación de la tesorería.Gestión del pool bancario de la compañía.Organización y validación de propuestas de pago.Reporte de posicionamiento y previsión mensual, trimestral y anual.Cierre mensual y análisis de...

¿Dónde vas a trabajar? Empresa del sector industrial ubicada en Madrid norte ¿Qué harás en tu nuevo puesto? El candidato seleccionado deberá realizar las siguientes tareas: Soporte en el área de tesorería de forma integral y general en el grupo (de cara a CFO)Responsable del área para la delegación de España (matriz) en muchas tareasCash flow,...

Dirección del equipo de Back-Office de Tesorería y Mercado de CapitalesRelaciones interdepartamentalesControl de la actividad de custodia y liquidación de Renta Fija nacional (T2S), eventos corporativos, prenda electrónica, operaciones de política monetaria, mercado primario, BME PC y control DCACámaras de compensación, EUREX Repo, GC Pooling, LCH,...

Desde Grupo Digital, buscamos incorporar un perfil Consultor/a Senior con amplio conocimiento funcional en el ámbito de Tesorería y RiesgosUbicación:Madrid. Es imprescindible residir en España, no se valorarán perfiles que no cumplan con este requisito.Modalidad:Acepta 100% remotoHorario:9 a 18.Verano: 9 a 15.Proyecto: EstableREQUISITOS MÍNIMOSAl menos...

Desde grupo Adecco buscamos un administrativos/as de tesorería para trabajar con una empresa especializada en empresas el desarrollo de soluciones sostenibles.¿Que ofrecemos?- contrato de 1 mes prorrogable a través de Adecco Jornada de 40h semanales Horario: flexible de 818h o de 919h (L J) y los viernes de 814h o de 915h. Horario de comida de 1 hora....

Persona Responsable de Tesorería SESDERMA|(5) ofertas activasValencia13 May.DescripciónPreparación de informes financieros.Experiencia en ERP(SAP FICO) y SAGE XRTSeguimiento y control posiciones Tesorería Grupo.Elaboración de presupuesto tesorería corto,medio Plazo)Control y seguimiento financiación .Gestión y relaciones con entidades...

Misión: Imputaciones de enlaces contables y coordinación de procesos de cierre de Tesorería, siguiendo los criterios marcados por el/la jefe de equipo y responsable del área.Funciones del Puesto:Registro y contabilización de enlace con sistema de negocio.Conciliación de cuentas de Tesorería propias y fiduciariasCumplimentar controles de grupo y llevar...

Persona Responsable de Tesorería SESDERMA | (5) ofertas activas Valencia 13 May. Descripción Preparación de informes financieros.Experiencia en ERP(SAP FICO) y SAGE XRTSeguimiento y control posiciones Tesorería Grupo.Elaboración de presupuesto tesorería corto,medio Plazo)Control y seguimiento financiación .Gestión y relaciones con entidades...