Back Middle Office de Fondos- Gestora

Revisión de la contabilidad trimestral y anual Revisión de Estados Financieros. Participación en Auditorías de los Fondos de Inversión y SICAVs Gestión de Tesorería y conciliaciones. Revisión de Impuestos. Reporting Regulatorio.Importante Gestora de Fondos Internacional |Proyecto estable y crecimiento profesional Experiência de al menos 2 años en...

Ejecución y mejora de los procesos de control diario del valor liquidativo (valoración a mercado, contabilidad, conciliaciones, etc.) Interacción con brokers y custodios para la confirmación y liquidación de operaciones. Soporte a clientes internos, principalmente áreas de inversiones y riesgos. Gestión de la calidad de datos relativos a instrumentos,...

Con objeto de fortalecer sus capacidades en el área de Gestión y Productos, Abante precisa incorporar a una persona a su equipo de Middle Office.Funciones: Ejecución y liquidación de operaciones de Derivados, FX, Renta Variable, Renta Fija y Fondos de Inversión. Control de comisiones, instrucciones de liquidación y parámetros en los sistemas Gestión...

Cálculo del valor liquidativo de fondos para reportar a depositaria:Cálculos de patrimonios medios de fondos de inversión para facturar comisiones de gestión: Validación diaria y liquidación de operaciones. Atender operativa diaria de fondos de inversión. Conocimiento básico de derivados, renta fija y renta variable. Gestión y resolución de las...

Importante Gestora de Fondos en Madrid busca incorporar un perfil de Back Office de Fondos de Inversión que desarrolle las siguientes funciones, reportando al Responsable del Dpto: Cálculo de Valor Liquidativo de los Fondos de Inversión. Colaborar en la creación de Informes de Reporting a Organismo Regulador. Seguimiento y Registro de transacciones....

Importante Gestora de Fondos en Madrid busca incorporar un perfil de Back Office de Fondos de Inversión que desarrolle las siguientes funciones, reportando al Responsable del Dpto: Cálculo de Valor Liquidativo de los Fondos de Inversión. Colaborar en la creación de Informes de Reporting a Organismo Regulador. Seguimiento y Registro de transacciones....

Realización de tareas para el cumplimiento de la normativa PRIIPS. Elaboración de fichas de producto de Unit Linked y Fondos de Pensiones. Apoyo en la gestión de inversiones de diferentes productos de seguros. Análisis y seguimientos de IIC Análisis y seguimientos de fondos de capital riesgo. Ejecución de operaciones a mercado y sobre plataformas de...

Para uno de nuestros clientes del sector Gestor de Fondos, ubicada en Madrid centro (metro Colón), seleccionamos un/a ADMINISTRATIVO/A para BACK OFFICEFUNCIONES:1. Conciliación diaria de cuentas de clientes. (Compras, ventas, transferencias, comisiones, cupones). 2. Conciliación diaria de fondo de inversión. (Compras, ventas, comisiones). 3. Captura y...

Tramitación de altas Operativa de participes de FI y FP. Suscripciones, reembolsos, traspasos SNCE, aportaciones, prestaciones... Control y seguimiento de traspasos Liquidación pagos reembolsos Pignoraciones, embargos, testamentarías, particiones etc Gestión documental Conciliación bancaria de la operativa de participes Fiscalidad de Fondos de...

Desde LHH estamos buscando para importante entidad bancaria un Middle Office.Middle Office: Experiência previa en una gestora de IIC o similar (AV, SV, etc) donde haya llevado a cabo tareas de contabilidad de IIC, valoración, partícipes, etc. Experiência en el trato con contrapartidas, brokers, depositarios, etc. Conocimientos de facturación de...

Control de liquidaciones de todo tipo de operaciones (renta variable, Forex, derivados, renta fija ) Control y cálculo de la correcta aplicación de las comisiones negociadas con el depositario y/o el bróker en cada operación. Conciliaciones de valoración de activos, de precios de mercado y de cuenta corriente con distintas periodicidades; diaria,...

La persona desarrollará funciones de Middle Office dando soporte al equipo de Inversiones. Control de valores liquidativos de los fondos. Reporting a CNMV. Gestión de Cobros, pagos en relación a las inversiones. Contacto con Inversores, informes trimestrales.Importante Entidad de Capital Riesgo|Flexibilidad horaria Grado ADE, Económicas o similar....

Middle Office: Experiência previa en una gestora de IIC o similar (AV, SV, etc) donde haya llevado a cabo tareas de contabilidad de IIC, valoración, partícipes, etc. Experiência en el trato con contrapartidas, brokers, depositarios, etc. Conocimientos de facturación de proveedores/asesores/distribuidores. Conocimientos de liquidación de operaciones de...

Conocimiento operativa de inversión en el proceso de fondos nacionales e internacionales Tramitación y comunicación de órdenes a las gestoras o _Transfer Agents (TA)_ Control de operaciones pendientes y resolución de incidencias en el flujo diario o mensual (posiciones) de comunicación con Gestoras o TA Conocimiento del proceso de traspaso de fondos...

col-wideJob Description:Middle Office: Experiência previa en una gestora de IIC o similar (AV, SV, etc) donde haya llevado a cabo tareas de contabilidad de IIC, valoración, partícipes, etc. Experiência en el trato con contrapartidas, brokers, depositarios, etc. Conocimientos de facturación de proveedores/asesores/distribuidores. Conocimientos de...

Empresa:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y...

Buscamos perfile administrativos, Back office seria para el sector de Banca de inversion Requisito:Experiencia en fondos de inversion Experiencia en Finanza buena comunicacion en ingles (B2+C1)Funciones a realizar seria de Aparturas de cuentas ,Traspasos.

Somos NEXTEP Finance, una fintech de asesoramiento financiero independiente regulada por la CNMV (EAFN 33), y queremos incorporar un responsable financiero, administración y regulación. ¿Cómo es el candidato/la candidata ideal?Profesional con grado o licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Ingeniería o similar.Experiencia de...

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¿Quiénes somos?A&G es un grupo fundado en 1987 que ofrece servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de patrimonios a clientes privados y también cuenta con un área dedicada a dar servicio a instituciones.En julio de 2014 A&G obtuvo la licencia bancaria del Banco de España, y para constituir el nuevo banco realizó una ampliación de...