Contable de Fondos

hace 2 semanas


Madrid, Madrid, España CACEIS FUND ADMINISTRATION SUCURSAL EN ESPAÑA A tiempo completo

Posición Fund Accountant:

  • Cálculo del Valor Liquidativo (Nav Calculation), finalidad última de la actividad del Fund Accountant.
  • Llevanza del control de los eventos que deben ser contabilizados en el fondo: operaciones de inversión (renta variable, renta fija, derivados...), operaciones financieras, contabilización de las operaciones de partícipes y control de la conciliación contable y bancaria
  • Comunicación directa con los clientes para solicitar información necesaria y resolver cuestiones de los mismos

Posición IMS:

  • Monitorización de la entrada de instrucciones de las distintas líneas de negocio en términos de validaciones técnicas y de calidad del dato.
  • Identificación de incidencias y comunicación con las áreas. Seguimiento de la resolución.
  • Ejecución de controles que aseguren la calidad del proceso, atención a clientes internos y externos, resolución de consultas e incidencias.
  • Identificación de mejoras e implementación de medidas que mejoren los procesos.

CATEGORIA
Finanzas y banca

DEPARTAMENTO
Nav Calculation y IMS

NIVEL
Empleado

NÚMERO DE VACANTES
2

ESTUDIOS MÍNIMOS
Licenciatura

EXPERIENCIA MÍNIMA
No Requerida

JORNADA LABORAL
Completa

  • Madrid, Madrid, España grupoSky A tiempo completo

    Si te gustan los desafíos, si quieres trabajar en una empresa joven y dinámica, esta es tu oportunidad. Actualmente estamos buscando un/a Administrativo Contable.Tus principales funciones son:-Gestión del ciclo contable en empresa (bancos, proveedores y clientes).-Confección y presentación de liquidaciones de impuestos.-Asegurar que se mantengan los...

  • Administrativo/a Contable

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España grupoSky A tiempo completo

    Si te gustan los desafíos, si quieres trabajar en una empresa joven y dinámica, esta es tu oportunidad. Actualmente estamos buscando un/a Administrativo Contable.Tus principales funciones son:-Gestión del ciclo contable en empresa (bancos, proveedores y clientes).-Confección y presentación de liquidaciones de impuestos.-Asegurar que se mantengan los...

  • Administrativo/a Contable

    hace 4 semanas


    Madrid, Madrid, España grupoSky A tiempo completo

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  • Técnico/a Contable

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Ayuda en Acción A tiempo completo

    Descripción de la oferta Objetivo de la posición Asegurar la calidad y fiabilidad de la información financiero-contable en tiempo y forma en cada programa, garantizando el seguimiento, el apoyo, la formación y la implementación de herramientas y/o procesos administrativos-financieros-contables, así como, la detección de desviaciones propias del...


  • Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Firma de servicios financieros busca incorporar a un contable con nível medio-alto de inglés.Funciones Facturación diaria. Realizar todo tipo de conciliaciones de cuentas. Gestionar todo el ciclo contable de clientes y proveedores. Revisar y realizar CCAA Realizar la aprobación de los pagos. Gestión de la previsión y el fondo de tesorería. Apoyo en...

  • Técnico/a Contable

    hace 4 semanas


    Madrid, Madrid, España Ayuda en Acción A tiempo completo

    Objetivo de la posiciónAsegurar la calidad y fiabilidad de la información financiero-contable en tiempo y forma en cada programa, garantizando el seguimiento, el apoyo, la formación y la implementación de herramientas y/o procesos administrativos-financieros-contables, así como, la detección de desviaciones propias del proceso contable y/o carencias...

  • Técnico/a Contable

    hace 2 meses


    Madrid, Madrid, España Ayuda en Acción A tiempo completo

    Objetivo de la posiciónAsegurar la calidad y fiabilidad de la información financiero-contable en tiempo y forma en cada programa, garantizando el seguimiento, el apoyo, la formación y la implementación de herramientas y/o procesos administrativos-financieros-contables, así como, la detección de desviaciones propias del proceso contable y/o carencias...

  • Contable (H/m)

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Contabilidad general. Control de tesorería. Cobros, pagos y facturas. Colaboración en los cierres. Preparación y presentación de Cuentas Anuales y Libros Oficiales. Soporte a las auditorías. Preparación y presentación de impuestos. Tareas administrativas.Flexibilidad|Empresa con reconocimiento Al menos 3 años de experiência llevando a cabo labores...

  • Contable

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Kronos Real Estate Group A tiempo completo

    En KRONOS estamos creciendoBuscamos un Contable para unirse a nuestro equipo en Madrid. Provisiones de fondos (seguimiento y revisión de facturas pendientes) Conciliaciones (revisión y obtención de facturas pendientes) Tax compliance (Notificaciones de AEAT y comunicación de las mismas a externos) Seguimiento. Revisión de Cierres, impuestos, CCAA, etc...

  • Contable General con Sap

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Ciclo contable completo de cartera de activos inmobiliarios (superior a 3.000) Cierre mensual, trimestral y anual de la cartera Elaboración de impuestos y presentación de modelos fiscales (ayudado por asesor externo) Trabajo en equipo con tesorería, AR, AP, fiscal, controlling... Reporte a Jefe de contabilidad y finanzas de la compañía Seguimiento de...


  • Madrid, Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completo

    Grupo financiero, busca incorporar para la gestión de sus titulizaciones la DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y REPORTING DE FONDOS DE TITULIZACIÓN para su oficina de Madrid. Estamos pensando en un/a profesional con experiencia en la gestión de Fondos de Titulización así como en la gestión de personas. Capacidad comunicativa y aptitudes para las...

  • Contable Junior

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Kronos Real Estate Group A tiempo completo

    En KRONOS estamos creciendoBuscamos un Contable Junior para unirse a nuestro equipo en Madrid. Provisiones de fondos (seguimiento y revisión de facturas pendientes) Conciliaciones (revisión y obtención de facturas pendientes) Tax compliance (Notificaciones de AEAT y comunicación de las mismas a externos) Seguimiento. Revisión de Cierres, impuestos,...

  • Contable Senior

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Universidad Antonio de Nebrija A tiempo completo

    Seleccionamos un Contable senior para incorporarse de manera estable a nuestra Institución.Sus principales funciones serán: Realización del ciclo contable completo. Análisis de Estados Financieros. Soporte a auditorías externas. Contabilización de asientos contables.Se requiere: Microsoft Dynamics Axapta. Paquete Office, especialmente excel. Al menos 3...

  • Contable Senior

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Áreas de construcción A tiempo completo

    Ejecución del ciclo contable completo. Realización de todas las transacciones comerciales. Gestión de amortizaciones y provisiones. Preparación y liquidación de impuestos. Elaboración de cierres mensuales, libros oficiales y cuentas anuales. Elaboración de informes financieros. Confeccionar y entrega de documentación financiera, fiscal, contable y...


  • Madrid, Madrid, España AVANSEL SELECCIÓN A tiempo completo

    Descripción:Estamos realizando un proceso de selección de Administrativo/a Contable para Mutualiadad de Seguros con ubicación en Madrid (Zona Delicias).SE OFRECEContrato estableJornada CompletaHorario de trabajo:Inviernode lunes a jueves de 07:45h a 15:15h.Un día de 07:45h a 14:00h y de 15:00 a 19:30h.Viernes de 07:45h a 14:30hVerano (del 16 de junio al...


  • Madrid, Madrid, España CACEIS BANK SPAIN, S.A.U. A tiempo completo

    Misión principal de la posición: asegurar la correcta contabilidad de operaciones, contabilidad de facturas, conciliaciones de efectivo y títulos y revisión de controles.Funciones: Cálculo del Valor Liquidativo (Nav Calculation), finalidad última de la actividad del Fund Accountant Llevanza del control de los eventos que deben ser contabilizados en el...


  • Madrid, Madrid, España Tragsatec A tiempo completo

    No de puestos: 1 Empresa: Tragsatec Proyectos:Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) precisa 1 administrativo/a para la tramitación de expedientes de ayudas directas a las explotaciones agrícolas de la Comunidad de Madrid. Ubicaciones geográficas:Gerencia Autonómica de Madrid Funciones:1) Gestión contable y control de los...

  • Administrativo Contable

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Oficinas de la Moraleja, S.L. A tiempo completo

    En NODIS , empresa Operadora referente del sector de las Residencias de Estudiantes, precisamos incorporar un/a Administrativo/a Contable para nuestras residencias de estudiantes.Las principales funciones que desarrollarás en el puesto son:Llevar a cabo la importación de ficheros de contabilidad de sistema de gestión de residencias. Realizar el cuadre...

  • Técnico Contable Madrid

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Jr Spain A tiempo completo

    col-wideJob Description:Proceso de selección continuoFuncionesEn esta ocasión no buscamos un Técnico Contable para trabajar con los clientes, sino para llevar las cuentas de nuestro grupo de Empresas formando parte del Departamento Financiero de Gestiona-t.Dependerás de la Responsable del Departamento Financiero para:Contabilizar facturas de...

  • Contable

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Asociación Culturas unidas A tiempo completo

    Responsabilidades:Gestión Financiera:Mantener registros financieros precisos y actualizados de todas las transacciones de la ONG.Realizar el proceso de conciliación bancaria regularmente.Elaborar estados financieros, informes y análisis periódicos para la dirección y los donantes.Presupuesto y Control:Colaborar en la elaboración del presupuesto anual...