![CACEIS FUND ADMINISTRATION SUCURSAL EN ESPAÑA](https://media.trabajo.org/img/noimg.jpg)
Contable de Fondos
hace 2 semanas
Posición Fund Accountant:
- Cálculo del Valor Liquidativo (Nav Calculation), finalidad última de la actividad del Fund Accountant.
- Llevanza del control de los eventos que deben ser contabilizados en el fondo: operaciones de inversión (renta variable, renta fija, derivados...), operaciones financieras, contabilización de las operaciones de partícipes y control de la conciliación contable y bancaria
- Comunicación directa con los clientes para solicitar información necesaria y resolver cuestiones de los mismos
Posición IMS:
- Monitorización de la entrada de instrucciones de las distintas líneas de negocio en términos de validaciones técnicas y de calidad del dato.
- Identificación de incidencias y comunicación con las áreas. Seguimiento de la resolución.
- Ejecución de controles que aseguren la calidad del proceso, atención a clientes internos y externos, resolución de consultas e incidencias.
- Identificación de mejoras e implementación de medidas que mejoren los procesos.
CATEGORIA
Finanzas y banca
DEPARTAMENTO
Nav Calculation y IMS
NIVEL
Empleado
NÚMERO DE VACANTES
2
ESTUDIOS MÍNIMOS
Licenciatura
EXPERIENCIA MÍNIMA
No Requerida
JORNADA LABORAL
Completa
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Administrativo/a Contable
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España grupoSky A tiempo completoSi te gustan los desafíos, si quieres trabajar en una empresa joven y dinámica, esta es tu oportunidad. Actualmente estamos buscando un/a Administrativo Contable.Tus principales funciones son:-Gestión del ciclo contable en empresa (bancos, proveedores y clientes).-Confección y presentación de liquidaciones de impuestos.-Asegurar que se mantengan los...
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Administrativo/a Contable
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España grupoSky A tiempo completoSi te gustan los desafíos, si quieres trabajar en una empresa joven y dinámica, esta es tu oportunidad. Actualmente estamos buscando un/a Administrativo Contable.Tus principales funciones son:-Gestión del ciclo contable en empresa (bancos, proveedores y clientes).-Confección y presentación de liquidaciones de impuestos.-Asegurar que se mantengan los...
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Administrativo/a Contable
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España grupoSky A tiempo completoSi te gustan los desafíos, si quieres trabajar en una empresa joven y dinámica, esta es tu oportunidad. Actualmente estamos buscando un/a Administrativo Contable.Tus principales funciones son:-Gestión del ciclo contable en empresa (bancos, proveedores y clientes).-Confección y presentación de liquidaciones de impuestos.-Asegurar que se mantengan los...
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Técnico/a Contable
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Ayuda en Acción A tiempo completoDescripción de la oferta Objetivo de la posición Asegurar la calidad y fiabilidad de la información financiero-contable en tiempo y forma en cada programa, garantizando el seguimiento, el apoyo, la formación y la implementación de herramientas y/o procesos administrativos-financieros-contables, así como, la detección de desviaciones propias del...
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Contable Multicliente con Inglés B2
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoFirma de servicios financieros busca incorporar a un contable con nível medio-alto de inglés.Funciones Facturación diaria. Realizar todo tipo de conciliaciones de cuentas. Gestionar todo el ciclo contable de clientes y proveedores. Revisar y realizar CCAA Realizar la aprobación de los pagos. Gestión de la previsión y el fondo de tesorería. Apoyo en...
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Técnico/a Contable
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Ayuda en Acción A tiempo completoObjetivo de la posiciónAsegurar la calidad y fiabilidad de la información financiero-contable en tiempo y forma en cada programa, garantizando el seguimiento, el apoyo, la formación y la implementación de herramientas y/o procesos administrativos-financieros-contables, así como, la detección de desviaciones propias del proceso contable y/o carencias...
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Técnico/a Contable
hace 2 meses
Madrid, Madrid, España Ayuda en Acción A tiempo completoObjetivo de la posiciónAsegurar la calidad y fiabilidad de la información financiero-contable en tiempo y forma en cada programa, garantizando el seguimiento, el apoyo, la formación y la implementación de herramientas y/o procesos administrativos-financieros-contables, así como, la detección de desviaciones propias del proceso contable y/o carencias...
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Contable (H/m)
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoContabilidad general. Control de tesorería. Cobros, pagos y facturas. Colaboración en los cierres. Preparación y presentación de Cuentas Anuales y Libros Oficiales. Soporte a las auditorías. Preparación y presentación de impuestos. Tareas administrativas.Flexibilidad|Empresa con reconocimiento Al menos 3 años de experiência llevando a cabo labores...
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Contable
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Kronos Real Estate Group A tiempo completoEn KRONOS estamos creciendoBuscamos un Contable para unirse a nuestro equipo en Madrid. Provisiones de fondos (seguimiento y revisión de facturas pendientes) Conciliaciones (revisión y obtención de facturas pendientes) Tax compliance (Notificaciones de AEAT y comunicación de las mismas a externos) Seguimiento. Revisión de Cierres, impuestos, CCAA, etc...
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Contable General con Sap
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoCiclo contable completo de cartera de activos inmobiliarios (superior a 3.000) Cierre mensual, trimestral y anual de la cartera Elaboración de impuestos y presentación de modelos fiscales (ayudado por asesor externo) Trabajo en equipo con tesorería, AR, AP, fiscal, controlling... Reporte a Jefe de contabilidad y finanzas de la compañía Seguimiento de...
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Madrid, Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completoGrupo financiero, busca incorporar para la gestión de sus titulizaciones la DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y REPORTING DE FONDOS DE TITULIZACIÓN para su oficina de Madrid. Estamos pensando en un/a profesional con experiencia en la gestión de Fondos de Titulización así como en la gestión de personas. Capacidad comunicativa y aptitudes para las...
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Contable Junior
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Kronos Real Estate Group A tiempo completoEn KRONOS estamos creciendoBuscamos un Contable Junior para unirse a nuestro equipo en Madrid. Provisiones de fondos (seguimiento y revisión de facturas pendientes) Conciliaciones (revisión y obtención de facturas pendientes) Tax compliance (Notificaciones de AEAT y comunicación de las mismas a externos) Seguimiento. Revisión de Cierres, impuestos,...
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Contable Senior
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Universidad Antonio de Nebrija A tiempo completoSeleccionamos un Contable senior para incorporarse de manera estable a nuestra Institución.Sus principales funciones serán: Realización del ciclo contable completo. Análisis de Estados Financieros. Soporte a auditorías externas. Contabilización de asientos contables.Se requiere: Microsoft Dynamics Axapta. Paquete Office, especialmente excel. Al menos 3...
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Contable Senior
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Áreas de construcción A tiempo completoEjecución del ciclo contable completo. Realización de todas las transacciones comerciales. Gestión de amortizaciones y provisiones. Preparación y liquidación de impuestos. Elaboración de cierres mensuales, libros oficiales y cuentas anuales. Elaboración de informes financieros. Confeccionar y entrega de documentación financiera, fiscal, contable y...
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Administrarivo/a Contable-seguros
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España AVANSEL SELECCIÓN A tiempo completoDescripción:Estamos realizando un proceso de selección de Administrativo/a Contable para Mutualiadad de Seguros con ubicación en Madrid (Zona Delicias).SE OFRECEContrato estableJornada CompletaHorario de trabajo:Inviernode lunes a jueves de 07:45h a 15:15h.Un día de 07:45h a 14:00h y de 15:00 a 19:30h.Viernes de 07:45h a 14:30hVerano (del 16 de junio al...
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Beca en Contabilidad de Fondos
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España CACEIS BANK SPAIN, S.A.U. A tiempo completoMisión principal de la posición: asegurar la correcta contabilidad de operaciones, contabilidad de facturas, conciliaciones de efectivo y títulos y revisión de controles.Funciones: Cálculo del Valor Liquidativo (Nav Calculation), finalidad última de la actividad del Fund Accountant Llevanza del control de los eventos que deben ser contabilizados en el...
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Administrativos/as - Gestión Contable Ayudas
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Tragsatec A tiempo completoNo de puestos: 1 Empresa: Tragsatec Proyectos:Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC) precisa 1 administrativo/a para la tramitación de expedientes de ayudas directas a las explotaciones agrícolas de la Comunidad de Madrid. Ubicaciones geográficas:Gerencia Autonómica de Madrid Funciones:1) Gestión contable y control de los...
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Administrativo Contable
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Oficinas de la Moraleja, S.L. A tiempo completoEn NODIS , empresa Operadora referente del sector de las Residencias de Estudiantes, precisamos incorporar un/a Administrativo/a Contable para nuestras residencias de estudiantes.Las principales funciones que desarrollarás en el puesto son:Llevar a cabo la importación de ficheros de contabilidad de sistema de gestión de residencias. Realizar el cuadre...
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Técnico Contable Madrid
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Jr Spain A tiempo completocol-wideJob Description:Proceso de selección continuoFuncionesEn esta ocasión no buscamos un Técnico Contable para trabajar con los clientes, sino para llevar las cuentas de nuestro grupo de Empresas formando parte del Departamento Financiero de Gestiona-t.Dependerás de la Responsable del Departamento Financiero para:Contabilizar facturas de...
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Contable
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Asociación Culturas unidas A tiempo completoResponsabilidades:Gestión Financiera:Mantener registros financieros precisos y actualizados de todas las transacciones de la ONG.Realizar el proceso de conciliación bancaria regularmente.Elaborar estados financieros, informes y análisis periódicos para la dirección y los donantes.Presupuesto y Control:Colaborar en la elaboración del presupuesto anual...