Especialista de Financiación y Tesorería

hace 1 semana

Madrid, Madrid, España Culmia A tiempo completo
Nos encontramos en búsqueda de un/una Especialista de Financiación y Tesorería para nuestras oficinas de Madrid.

Se encargará de garantizar la disponibilidad de fondos necesarios para las operaciones diarias y estratégicas de la compañía, administrando eficazmente los recursos financieros.


Funciones

  • Gestionar y supervisar las transacciones financieras diarias.
  • Elaborar y dar seguimiento a la Previsión de Tesorería para controlar los flujos de efectivo de la compañía.
  • Realizar proyecciones de flujos de efectivo para detectar las necesidades financieras en el corto y largo plazo.
  • Monitorizar las desviaciones de la Previsión de Tesorería: Análisis detallado de las variaciones entre la previsión y los resultados reales de la tesorería. Identificar las causas de las desviaciones y proporcionar explicaciones y recomendaciones para mejorar la precisión de las estimaciones.
  • Optimizar la gestión de circulante y la inversión de excedentes para maximizar el rendimiento financiero de la compañía.
  • Supervisar las cuentas bancarias de la compañía, garantizando saldos adecuados y conciliaciones que se precisen.
  • Evaluar y mitigar riesgos financieros cambios en los tipos de interés.
  • Mantener relaciones con instituciones financieras y negociar términos de préstamos, líneas de créditos y otros instrumentos financieros.
  • Realizar informes financieros.
  • Colaborar estrechamente con los equipos financieros, comercial y negocio para recopilar la información necesaria para la previsión.
  • Identificar oportunidades de mejora en los procesos para aumentar la eficiencia y la calidad de los informes financieros, proponiendo soluciones. Formar parte de la implementación de nuevas herramientas y soluciones tecnológicas que faciliten la automatización y la estandarización de los procesos.

Requisitos

  • Titulación universitaria en ADE, Económicas, Ciencias Empresariales o similar.
  • Experiência mínima de al menos 3 años en departamento de financiación y/o tesorería. Se valorará experiência en auditoría y/o TAS en Big 4 y experiência en el sector de real estate.
  • Experiência en financiación y gestión de préstamos y monitoring de préstamos bancarios.
  • Nível alto en EXCEL y manejo de herramientas específicas de Tesorería (Kyriba).
  • Inglés B2 (elaboración de documentos e informes).
Departamento

Finanzas

Ubicaciones

Madrid

Estado remoto

Remoto híbrido

  • Control de Financiaciones y Tesorería

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Importante Gestora de Activos Inmobiliarios busca incorporar con carácter indefinido en sus oficinas de Madrid un Técnico de Control de Financiaciones y Tesorería.Funciones: Preparación de reportes de información financiera y tesorería tanto para uso interno como para reporte a terceros Control de saldos y elaboración de previsiones de tesorería para...

  • especialista de contabilidad y tesoreria

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España Fyte A tiempo completo

    Destacada empresa de uno de los principales sectores en auge, se encuentra en búsqueda de un/a especialista en contabilidad y tesorería para sus oficinas de Madrid.Funciones:Planificar, organizar y controlar el proceso completo de "reporting" de los Estados Financieros de la Compañía.Análisis de estados financieros: Provisiones. Saldos deudores y...

  • especialista de contabilidad y tesoreria

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Fyte A tiempo completo

    Destacada empresa de uno de los principales sectores en auge, se encuentra en búsqueda de un/a especialista en contabilidad y tesorería para sus oficinas de Madrid.Funciones:Planificar, organizar y controlar el proceso completo de "reporting" de los Estados Financieros de la Compañía.Análisis de estados financieros: Provisiones. Saldos deudores y...

  • Titulado/a Superior Especialista en Tesorería

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Navantia A tiempo completo

    La empresa Navantia S.A., S.M.E.realiza la siguiente Convocatoria para sus oficinas centrales de Madrid:1 vacante de Titulado/a Superior Especialista en TesoreríaCUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD Currículum Vitae Vida Laboral o vida laboral negativa/informe negativo de afiliación Títulos académicos Acreditación de formación relacionada con el puesto a...

  • Controller de tesorería

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Reconocida empresa de moda española ubicada en la ciudad de Madrid busca un controller de tesorería para dar apoyo directo al CFO del grupo.FuncionesRealizar la previsión de cobros y pagos a corto y medio plazo.Control diario de la posición de tesorería.Preparar y/o revisar semanalmente los pagos a proveedores.Pago de nóminas y control de gastos de...

  • Controller de tesorería

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Reconocida empresa de moda española ubicada en la ciudad de Madrid busca un controller de tesorería para dar apoyo directo al CFO del grupo.FuncionesRealizar la previsión de cobros y pagos a corto y medio plazo.Control diario de la posición de tesorería.Preparar y/o revisar semanalmente los pagos a proveedores.Pago de nóminas y control de gastos de...

  • Especialista de Contabilidad y Tesorería

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Ecoembes A tiempo completo

    ¿Te apasiona el cuidado del medio ambiente y la economía circular? ¿Te gustaría contribuir para hacer de nuestro planeta un lugar mucho más sostenible?En Ecoembes, la organización sin ánimo de lucro que cuida del medioambiente a través del reciclaje de los envases en España, buscamos la figura de un Especialista de Contabilidad y Tesorería para...

  • Director/a Global de Tesorería

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España CE Consulting A tiempo completo

    Nuestro cliente es un Grupo global internacional cotizado, destacado en soluciones tecnológicas innovadoras para la industria de la automoción, aeronáutica, infraestructuras y otros sectores industriales.Reportando al CFO del Grupo, vas a liderar la gestión integral de la tesorería de la empresa a nivel corporativo, optimizando los recursos financieros...

  • Técnico/a de tesorería

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Grupo Oesía A tiempo completo

    Nos encantaría que te unieras a nuestro equipo ¿Quiénes somos? Grupo Oesía es una multinacional española dedicada a la ingeniería tecnológica y digital, que desarrolla e implementa proyectos en todo el mundo. Cuenta con más de 3.400 profesionales en 19 sedes corporativas repartidas entre España y Latinoamérica, generando empleo de calidad y...

  • Técnico/a de tesorería

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España Grupo Oesía A tiempo completo

    Nos encantaría que te unieras a nuestro equipo ¿Quiénes somos? Grupo Oesía es una multinacional española dedicada a la ingeniería tecnológica y digital, que desarrolla e implementa proyectos en todo el mundo. Cuenta con más de 3.400 profesionales en 19 sedes corporativas repartidas entre España y Latinoamérica, generando empleo de calidad y...

  • Responsable de Tesorería con Discapacidad

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Tareas: Planificación y la coordinación de la tesorería del Grupo, así como el flujo de caja a corto, medio y largo plazo. Supervisión diaria de las posiciones de tesorería del Grupo, llevando el control de intereses y comisiones bancarias. Gestión del pool bancario. Elaboración de reportes para la Dirección. Manejo y control de todo tipo de...

  • Jefe de Tesorería

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Michael Page A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Importante empresa constructora ubicada en Madrid. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Elaboración y seguimiento del CF.Gestión líneas de financiación (Bonos, Préstamos, Créditos, Pagares, Intercompany).Administración Contratos Derivados: Forward, Swap, Cobertura y Planes de Opciones.Pago y Cobro de Dividendos.Seguimiento...

  • Jefe de Tesorería

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España Michael Page A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Importante empresa constructora ubicada en Madrid. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Elaboración y seguimiento del CF.Gestión líneas de financiación (Bonos, Préstamos, Créditos, Pagares, Intercompany).Administración Contratos Derivados: Forward, Swap, Cobertura y Planes de Opciones.Pago y Cobro de Dividendos.Seguimiento...

  • Supervisor de Tesorería

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España IMF Smart Education A tiempo completo

    ¿Por qué nosotros?:En IMF estamos revolucionando nuestra forma de hacer las cosas. Y tú puedes ser parte del procesoTe invitamos a vivir la oportunidad de inventar y construir cosas mejores, soluciones brillantes y un espacio en el que puedes desarrollar tu carrera y definir tu trayectoria hacia el éxito con nosotros.¿Qué ofrecemos? Contrato...

  • Supervisor de Tesorería

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España IMF Smart Education A tiempo completo

    ¿Por qué nosotros?:En IMF estamos revolucionando nuestra forma de hacer las cosas. Y tú puedes ser parte del procesoTe invitamos a vivir la oportunidad de inventar y construir cosas mejores, soluciones brillantes y un espacio en el que puedes desarrollar tu carrera y definir tu trayectoria hacia el éxito con nosotros.¿Qué ofrecemos? Contrato...

  • Gerente de Tesorería Corporativo

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Aldesa A tiempo completo

    Nuestra compañía es uno de los mayores grupos de construcción en España y México, con sedes en Polonia, Perú, Chile o Uruguay. Dedicado al desarrollo de infraestructuras de obra civil y ferroviaria, que opera además en los sectores industrial, energías renovables y concesiones y edificación.Requerimos incorporar en nuestras oficinas centrales a...

  • Gerente De Tesorería Corporativo

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Jr Spain A tiempo completo

    col-wideJob Description:Nuestra compañía es uno de los mayores grupos de construcción en España y México, con sedes en Polonia, Perú, Chile o Uruguay. Dedicado al desarrollo de infraestructuras de obra civil y ferroviaria, que opera además en los sectores industrial, energías renovables y concesiones y edificación.Requerimos incorporar en nuestras...

  • Jefe de Tesorería

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Michael Page A tiempo completo

    Al menos 5-8 años de experiencia profesional en posiciones similares.|Alto dominio de Inglés y Excel.About Our ClientImportante empresa constructora ubicada en Madrid.Job DescriptionElaboración y seguimiento del CF.Gestión líneas de financiación (Bonos, Préstamos, Créditos, Pagares, Intercompany).Administración Contratos Derivados: Forward, Swap,...

  • Jefe de Tesorería

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Michael Page A tiempo completo

    Al menos 5-8 años de experiencia profesional en posiciones similares.|Alto dominio de Inglés y Excel.About Our ClientImportante empresa constructora ubicada en Madrid.Job DescriptionElaboración y seguimiento del CF.Gestión líneas de financiación (Bonos, Préstamos, Créditos, Pagares, Intercompany).Administración Contratos Derivados: Forward, Swap,...

  • Jefe de Tesorería

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Michael Page A tiempo completo

    Al menos 5-8 años de experiencia profesional en posiciones similares.|Alto dominio de Inglés y Excel.About Our ClientImportante empresa constructora ubicada en Madrid.Job DescriptionElaboración y seguimiento del CF.Gestión líneas de financiación (Bonos, Préstamos, Créditos, Pagares, Intercompany).Administración Contratos Derivados: Forward, Swap,...