oficina y administración

hace 1 mes

Barcelona, España Compañia del Trópico del Café y Té, S.L.U A tiempo completo

El Responsable de Tesorería es el encargado de gestionar los flujos de efectivo, las inversiones y las relaciones financieras de una empresa, asegurando la liquidez adecuada y optimizando la gestión de los recursos financieros. Este rol implica supervisar las actividades relacionadas con la tesorería, como la gestión de cuentas bancarias, la elaboración de presupuestos de efectivo, la gestión de riesgos financieros y la planificación financiera a corto y largo plazo.. Responsabilidades:. Gestión de Efectivo: Supervisar y gestionar los flujos de efectivo diarios de la empresa, asegurando que haya suficiente liquidez para cubrir las obligaciones financieras y operativas.. Elaboración de Presupuestos de Efectivo: Preparar y mantener presupuestos de efectivo precisos y actualizados, en colaboración con otros departamentos, para prever y planificar las necesidades financieras futuras.. Gestión de Cuentas Bancarias: Administrar las relaciones con entidades bancarias, abrir y cerrar cuentas bancarias según sea necesario, negociar condiciones bancarias favorables y optimizar los servicios financieros ofrecidos por los bancos.. Gestión de Inversiones: Identificar oportunidades de inversión de excedentes de efectivo, evaluar riesgos y rendimientos, y tomar decisiones sobre la asignación de fondos para maximizar los rendimientos financieros de la empresa.. Gestión de Riesgos Financieros: Identificar y gestionar los riesgos financieros, como los riesgos de tipo de cambio, tasas de interés y crédito, implementando estrategias de cobertura y mitigación de riesgos según sea necesario.. Negociación de Condiciones Financieras: Negociar condiciones financieras favorables con proveedores, clientes y entidades financieras, incluidas líneas de crédito, condiciones de pago y contratos de financiación.. Informes Financieros: Preparar informes financieros y análisis de tesorería para la alta dirección y otros interesados internos, proporcionando información relevante sobre la posición de efectivo, riesgos financieros y rendimiento de inversiones.. Cumplimiento Normativo: Asegurar el cumplimiento de las regulaciones financieras y contables aplicables, así como de las políticas internas de la empresa, en todas las actividades de tesorería.. Automatización y Mejora de Procesos: Identificar oportunidades para mejorar la eficiencia y la precisión de los procesos de tesorería, mediante la implementación de sistemas de gestión de efectivo y la automatización de tareas repetitivas.. Requisitos:. - Experiencia previa en puestos de tesorería o finanzas, preferiblemente en empresas del sector corporativo o financiero.. - Conocimiento sólido de principios contables, instrumentos financieros y gestión de riesgos.. - Habilidades analíticas avanzadas, con capacidad para interpretar datos financieros y realizar proyecciones precisas.. - Excelentes habilidades de comunicación y negociación, con capacidad para establecer relaciones efectivas con bancos y otros socios financieros.. - Orientación a resultados y capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo en un entorno dinámico.. - Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado (deseable pero no indispensable).. - Conocimiento de herramientas informáticas y sistemas de gestión financiera, como SAP, Oracle Financials o similares.. El Responsable de Tesorería desempeña un papel crucial en la gestión eficiente de los recursos financieros de la empresa y en la mitigación de riesgos asociados con la gestión de efectivo e inversiones. Su capacidad para realizar análisis financieros rigurosos, tomar decisiones informadas y mantener relaciones sólidas con socios financieros son esenciales para el éxito en este rol.

Experiencia: Se requiere
Idiomas: Español – Experto
Jornada: Completa


Sobre Compañia del Trópico del Café y Té, S.L.U:

Grupo nacional de restauración en permanente expansión con buen ambiente de trabajo y buenas condiciones.

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    En **OTP - Oficina Técnica de Prevención**, somos una empresa líder en el sector de la Prevención de Riesgos Laborales. Nos especializamos en brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas, con el objetivo de alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional basado en la seguridad, la salud y el bienestar en el...

  • Ayudante de Administración

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    Barcelona, España CornerJob A tiempo completo

    **Descripción y responsabilidades**: En Perfumeries Facial - Droguerias Hermanos Martín estamos buscando a una persona para incorporarse en nuestras oficinas como apoyo en el departamento de administración. Jornada parcial de 27 horas y media semanales de lunes a viernes de 09h00 a 14h00. Incorporación inmediata. *Requisitos mínimos grado medio o...

  • Prácticas Administración

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    En OTP – Oficina Técnica de Prevención, somos una empresa líder en el sector de la Prevención de Riesgos Laborales. Nos especializamos en brindar soluciones integrales y personalizadas a las empresas, con el objetivo de alcanzar las mejores condiciones laborales y fomentar un entorno profesional basado en la seguridad, la salud y el bienestar en el...

  • Prácticas en Administración y Atención Al Cliente

    hace 2 semanas

    Barcelona, España Itnig Coworking A tiempo completo

    Hola! Tu objetivo Ayudarnos a construir una comunidad unida donde las personas puedan disfrutar colaborando mientras trabajan y retener clientes a largo plazo. \_\_Qué funciones realizaré? \_\_ - Soporte con todas las tareas administrativas: Ayudarnos a buscar presupuestos, control de stock, etc. - Ayudarnos a mantener una buena imagen de la oficina. -...

  • Responsable Administración

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    Barcelona, España HighDevelop A tiempo completo

    Buscamos un **Responsable de Administración en Barcelona** de confianza para la oficina de una empresa líder del sector de la construcción. Principales Funciones: - Desarrollo administrativo con clientes. - Gestión contable y facturación. - Gestión de clientes y proveedores. - Atención telefónica de clientes y proveedores. - Gestión bases de datos...

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    GD Human Capital , para reforzar el área de administración de filial de ibérica de multinacional alemana, seleccionamos para su sede en Barcelona (Poblenou) un/a: TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD Reportando al Responsable de Administración de la filial, la persona seleccionada se responsabilizará, entre otras funciones de: Gestión contable de...

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    Ingeniería y fabricante de maquinaria para la industria del packaging, para sus oficinas en la provincia de Barcelona, por jubilación del titular, solicita: Responsable de Administración y Contabilidad Reportando a la Dirección General te responsabilizarás de la gestión global de las áreas de administración y contabilidad asegurando una excelente...

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    Pyme especializada en el secotr impor/export, busca para nuestras oficinas de Barcelona un contable polivalente para reforzar nuestros departamentos de contabilidad y de administración de ventas. Tareas Las principales tareas a desempeñar serán: Contabilidad: Introducción de asientos contables (compras, ventas, bancos, asientos de regularización...)....

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    Fincas Blanco, empresa familiar con 30 años de trayectoria en el sector y 10 oficinas propias en el Baix Llobregat, selecciona Administrativo/a Comercial para nuestra oficina Inmobiliaria de Barcelona Capital - zona Badal. Tareas Las tareas administrativas se centran en la atención al público presencialmente y por teléfono, administración de correo...

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  • Administrador de Oficina y Reclutador/a

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    Estamos en búsqueda de un administrador de oficina y reclutador/a altamente organizado/a y proactivo/a para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de la gestión eficiente de todas las actividades administrativas y operativas de nuestra oficina, así como de liderar el proceso de reclutamiento y selección de nuevos talentos.....